中创智领(601717)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

煤炭综合采掘机械装备及其零部件、汽车零部件的生产、销售与服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1965/6198

近五年评分

排名 978/6198

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 233亿
目标估值 437亿
安全买点 262亿

安全买点 262亿

当前市值:233亿

目标估值 437亿

预期上涨空间：+87%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
187.64 -6%
净利润（亿元）
16.03 -36%
扣非净利润（亿元）
6.38 -36%
毛利率
20% -4%
ROE
7% -5%
每股收益（元）
0.92 -36%

年份数值
2026
187.64亿 -6%
2025
413.54亿 +12%
2024
370.25亿 +2%
2023
363.96亿 +14%
2022
320.21亿 +9%
2026
16.03亿 -36%
2025
42.93亿 +9%
2024
39.34亿 +20%
2023
32.74亿 +28.99%
2022
25.38亿 +30%
2026
6.38亿 -36%
2025
36.27亿 +1%
2024
36.04亿 +19%
2023
30.27亿 +50%
2022
20.16亿 +12%
2026
20% -4%
2025
23% -1%
2024
24% +3%
2023
22% +1%
2022
21% -1%
2026
7% -5%
2025
18% -1%
2024
19% +2%
2023
17% +2%
2022
15% +1%
2026
0.92元 -36%
2025
2.45元 +11%
2024
2.21元 +19%
2023
1.85元 +28%
2022
1.45元 +30%

估值

市盈率 8.46 历史分位
27%
[{"year":2026,"historyPercent":0.27,"value":8.46},{"year":2025,"historyPercent":0.56,"value":8.7},{"year":2024,"historyPercent":0.04,"value":7.89},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":10.46},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":13.18}]
市净率 0.99 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":0.99},{"year":2025,"historyPercent":0.95,"value":1.48},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":1.2},{"year":2023,"historyPercent":0.37,"value":1.27},{"year":2022,"historyPercent":0.53,"value":1.59}]
市销率 0.58 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":0.58},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":0.86},{"year":2024,"historyPercent":0.25,"value":0.67},{"year":2023,"historyPercent":0.41,"value":0.69},{"year":2022,"historyPercent":0.4,"value":0.8}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
9% +2%
股利支利率
52% +0%

财务健康

资产负债率
52% -2%
经营性现金流（亿元）
20.74 +63%
自由现金流（亿元）
11.33 +68%
流动比率
1.92 +0.21

年份数值
2026
52% -2%
2025
51% -2%
2024
53% -2%
2023
56% -2%
2022
57.99% +1%
2026
20.74亿 +63%
2025
24.04亿 -39%
2024
39.42亿 +28.99%
2023
30.57亿 +35%
2022
22.56亿 -24%
2026
11.33亿 +68%
2025
9.11亿 -58%
2024
21.7亿 +7%
2023
20.21亿 +77%
2022
11.44亿 -45%
2026
1.92 +0.21
2025
1.7 +0.02
2024
1.66 -0.14
2023
1.93 +0.1
2022
1.76 -0.02

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
9%
净利润复合增长率
28%

年份数值
2026
4% +0%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
4% +0%
2022
4% -1%
2025
9%
2024
9%
2023
11%
2022
10%
2025
28%
2024
32%
2023
36%
2022
38%