光大证券(601788)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

证券经纪业务、投资银行业务、证券投资业务及资产管理业务等业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 /

近五年评分

排名 5224/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 710亿
目标估值 1027亿
安全买点 513亿

安全买点 513亿

当前市值:710亿

目标估值 1027亿

预期上涨空间：+44%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
30.84 +23%
净利润（亿元）
11.66 +42%
扣非净利润（亿元）
10.31 +50%
毛利率
0% +0%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.23 +44%

年份数值
2026
30.84亿 +23%
2025
108.52亿 +13%
2024
95.98亿 -4%
2023
100.31亿 -7.01%
2022
107.8亿 -35%
2026
11.66亿 +42%
2025
37.24亿 +22%
2024
30.58亿 -28.01%
2023
42.71亿 +34%
2022
31.89亿 -8%
2026
10.31亿 +50%
2025
35.57亿 +18%
2024
30.08亿 +61%
2023
18.72亿 -36%
2022
29.14亿 -28.01%
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2026
2% +0%
2025
5% +1%
2024
5% -2%
2023
6% +1%
2022
5% -1%
2026
0.23元 +44%
2025
0.73元 +26%
2024
0.58元 -31%
2023
0.84元 +38%
2022
0.61元 -15%

估值

市盈率 18.23 历史分位
24%
[{"year":2026,"historyPercent":0.24,"value":18.23},{"year":2025,"historyPercent":0.4,"value":27.42},{"year":2024,"historyPercent":0.83,"value":44.32},{"year":2023,"historyPercent":0.89,"value":41.71},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":16.76}]
市净率 1.15 历史分位
10%
[{"year":2026,"historyPercent":0.1,"value":1.15},{"year":2025,"historyPercent":0.54,"value":1.41},{"year":2024,"historyPercent":0.72,"value":1.47},{"year":2023,"historyPercent":0.34,"value":1.25},{"year":2022,"historyPercent":0.53,"value":1.27}]
市销率 6.22 历史分位
39%
[{"year":2026,"historyPercent":0.39,"value":6.22},{"year":2025,"historyPercent":0.6,"value":8.29},{"year":2024,"historyPercent":0.9,"value":9.62},{"year":2023,"historyPercent":0.87,"value":7.4},{"year":2022,"historyPercent":0.48,"value":5.15}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +59%
股利支利率
35% +0%

财务健康

资产负债率
77% +1%
经营性现金流（亿元）
-2.95 -137%
自由现金流（亿元）
-3.72 -150%
流动比率
0 +

年份数值
2026
77% +1%
2025
77% +1%
2024
76% +3%
2023
74% -1%
2022
75% -1%
2026
-2.95亿 -137%
2025
139.07亿 -62%
2024
363.82亿 +134%
2023
155.81亿 -15%
2022
183.29亿 +479%
2026
-3.72亿 -150%
2025
136.5亿 -62%
2024
360.13亿 +139%
2023
150.77亿 -17%
2022
180.59亿 +451.99%
2026
0 +
2025
0 +
2024
0 +
2023
0 +
2022
0 +

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
-7.01%
净利润复合增长率
10%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
-7.01%
2024
-12%
2023
-14.01%
2022
-18%
2025
10%
2024
6%
2023
20%
2022
15%