宁波建工(601789)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

房屋建筑工程勘察、设计、施工、安装，市政道路桥梁、园林绿化，建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件、装配式建筑等的生产、销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2111/5494

近五年评分

排名 4476/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 61亿
目标估值 89亿
安全买点 53亿

安全买点 53亿

当前市值:61亿

目标估值 89亿

预期上涨空间：+44%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
50.08 -19%
净利润（亿元）
1.85 +77%
扣非净利润（万元）
4001.75 -57%
毛利率
7% -1%
ROE
3% +1%
每股收益（元）
0.13 +45%

年份数值
2026
50.08亿 -19%
2025
214.67亿 +2%
2024
210.6亿 -7.01%
2023
226.73亿 +4%
2022
218.67亿 +3%
2026
1.85亿 +77%
2025
2.36亿 -23%
2024
3.08亿 -6%
2023
3.29亿 -6%
2022
3.49亿 -16%
2026
4001.75万 -57%
2025
2.02亿 -27%
2024
2.77亿 -4%
2023
2.9亿 +14%
2022
2.54亿 +40%
2026
7% -1%
2025
9% +0%
2024
10% +1%
2023
9% +1%
2022
8% +0%
2026
3% +1%
2025
5% -1%
2024
6% +0%
2023
6% -1%
2022
8% -3%
2026
0.13元 +45%
2025
0.21元 -23%
2024
0.27元 -5%
2023
0.28元 -7.01%
2022
0.3元 -25%

估值

市盈率 35.54 历史分位
89%
[{"year":2026,"historyPercent":0.89,"value":35.54},{"year":2025,"historyPercent":0.67,"value":22.13},{"year":2024,"historyPercent":0.48,"value":15.87},{"year":2023,"historyPercent":0.11,"value":20.89},{"year":2022,"historyPercent":0.74,"value":30.5}]
市净率 1.02 历史分位
9%
[{"year":2026,"historyPercent":0.09,"value":1.02},{"year":2025,"historyPercent":0.39,"value":1.34},{"year":2024,"historyPercent":0.2,"value":1.05},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":1.3},{"year":2022,"historyPercent":0.1,"value":1.64}]
市销率 0.29 历史分位
73%
[{"year":2026,"historyPercent":0.73,"value":0.29},{"year":2025,"historyPercent":0.73,"value":0.29},{"year":2024,"historyPercent":0.51,"value":0.2},{"year":2023,"historyPercent":0.25,"value":0.24},{"year":2022,"historyPercent":0.48,"value":0.27}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -27%
股利支利率
32% +0%

财务健康

资产负债率
83% +1%
经营性现金流（亿元）
-16.19 +30%
自由现金流（亿元）
-15.07 +35%
流动比率
0.95 -0.05

年份数值
2026
83% +1%
2025
84% +1%
2024
83% +1%
2023
82% +4%
2022
78% -2%
2026
-16.19亿 +30%
2025
-2.28亿 -716%
2024
3699.31万 -97%
2023
11.59亿 +15%
2022
10.12亿 +211%
2026
-15.07亿 +35%
2025
-2.53亿 -328%
2024
-5917.65万 -106%
2023
10.58亿 +21%
2022
8.76亿 +193%
2026
0.95 -0.05
2025
0.96 -0.04
2024
1 -0.02
2023
1.02 -0.09
2022
1.11 +0.05

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
-3%

年份数值
2026
2% +0%
2025
2% +0%
2024
2% +0%
2023
2% +0%
2022
2% +0%
2025
2%
2024
2%
2023
5%
2022
5%
2025
-3%
2024
2%
2023
5%
2022
11%