新华文轩(601811)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3324/6194

近五年评分

排名 1503/6194

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 188亿
目标估值 199亿
安全买点 119亿

安全买点 119亿

当前市值:188亿

目标估值 199亿

预期上涨空间：+6%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
50.07 -9%
净利润（亿元）
6.54 -24%
扣非净利润（亿元）
6.28 -26%
毛利率
36% -3%
ROE
4% -2%
每股收益（元）
0.53 -23%

年份数值
2026
50.07亿 -9%
2025
117.32亿 -5%
2024
123.29亿 +4%
2023
118.68亿 +9%
2022
109.3亿 +4%
2026
6.54亿 -24%
2025
15.68亿 +2%
2024
15.45亿 -2%
2023
15.79亿 +13%
2022
13.97亿 +7%
2026
6.28亿 -26%
2025
14.57亿 -12%
2024
16.58亿 +2%
2023
16.24亿 +11%
2022
13.46亿 +3%
2026
36% -3%
2025
36% -1%
2024
37% -1%
2023
38% +1%
2022
37% +0%
2026
4% -2%
2025
10% -1%
2024
11% -1%
2023
12% +1%
2022
12% -1%
2026
0.53元 -23%
2025
1.27元 +2%
2024
1.25元 -2%
2023
1.28元 +13%
2022
1.13元 +7%

估值

市盈率 15.23 历史分位
99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.99,"value":15.23},{"year":2025,"historyPercent":0.35,"value":10.99},{"year":2024,"historyPercent":0.8,"value":11.08},{"year":2023,"historyPercent":0.44,"value":11.46},{"year":2022,"historyPercent":0.22,"value":9.01}]
市净率 1.28 历史分位
51%
[{"year":2026,"historyPercent":0.51,"value":1.28},{"year":2025,"historyPercent":0.33,"value":1.32},{"year":2024,"historyPercent":0.81,"value":1.4},{"year":2023,"historyPercent":0.5,"value":1.38},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":1.07}]
市销率 1.68 历史分位
97%
[{"year":2026,"historyPercent":0.97,"value":1.68},{"year":2025,"historyPercent":0.5,"value":1.5},{"year":2024,"historyPercent":0.87,"value":1.47},{"year":2023,"historyPercent":0.52,"value":1.48},{"year":2022,"historyPercent":0.25,"value":1.1}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
6% +1%
股利支利率
48% +0%

财务健康

资产负债率
33% -1%
经营性现金流（亿元）
3.17 -49%
自由现金流（亿元）
2.76 -51%
流动比率
1.84 +0.01

年份数值
2026
33% -1%
2025
33% -1%
2024
34% -4%
2023
38% +0%
2022
39% -2%
2026
3.17亿 -49%
2025
15.08亿 -15%
2024
17.72亿 -25%
2023
23.53亿 +16%
2022
20.24亿 -1%
2026
2.76亿 -51%
2025
14.49亿 -11%
2024
16.24亿 -25%
2023
21.79亿 +18%
2022
18.49亿 +4%
2026
1.84 +0.01
2025
1.78 -0.01
2024
1.79 +0.01
2023
1.78 +0.05
2022
1.69 +0.1

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
5%
净利润复合增长率
4%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
5%
2024
8%
2023
10%
2022
10%
2025
4%
2024
7%
2023
9%
2022
6%