辽港股份(601880)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

油品/液体化工品码头及相关物流业务、集装箱码头及相关物流业务、汽车码头及相关物流业务、矿石码头及相关物流业务、杂货码头及相关物流业务、散粮码头及相关物流业务、客运滚装码头及相关物流业务、港口增值及支持业务等。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1443/5495

近五年评分

排名 1366/5495

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 337亿
目标估值 440亿
安全买点 264亿

安全买点 264亿

当前市值:337亿

目标估值 440亿

预期上涨空间：+31%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
26.06 +3%
净利润（亿元）
3.59 +76%
扣非净利润（亿元）
3.26 +66%
毛利率
28.99% +6%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.02 +78%

年份数值
2026
26.06亿 +3%
2025
113.59亿 +3%
2024
110.67亿 -9%
2023
122.2亿 +0%
2022
119.81亿 -3%
2026
3.59亿 +76%
2025
13.07亿 +14%
2024
11.44亿 -15%
2023
13.43亿 +2%
2022
12.8亿 -33%
2026
3.26亿 +66%
2025
12.9亿 +43%
2024
9.02亿 -31%
2023
13.01亿 +6%
2022
12.3亿 -16%
2026
28.99% +6%
2025
28.99% +7%
2024
22% -6%
2023
28% +2%
2022
26% -5%
2026
1% +0%
2025
4% +1%
2024
3% +0%
2023
4% +0%
2022
3% -2%
2026
0.02元 +78%
2025
0.05元 +15%
2024
0.05元 -15%
2023
0.06元 +12%
2022
0.05元 -36%

估值

市盈率 23.74 历史分位
5%
[{"year":2026,"historyPercent":0.05,"value":23.74},{"year":2025,"historyPercent":0.17,"value":38.62},{"year":2024,"historyPercent":0.83,"value":28.71},{"year":2023,"historyPercent":0.17,"value":31.27},{"year":2022,"historyPercent":0.16,"value":28.57}]
市净率 0.85 历史分位
9%
[{"year":2026,"historyPercent":0.09,"value":0.85},{"year":2025,"historyPercent":0.3,"value":0.95},{"year":2024,"historyPercent":0.44,"value":0.86},{"year":2023,"historyPercent":0,"value":0.98},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":1.07}]
市销率 2.95 历史分位
17%
[{"year":2026,"historyPercent":0.17,"value":2.95},{"year":2025,"historyPercent":0.5,"value":3.38},{"year":2024,"historyPercent":0.61,"value":2.83},{"year":2023,"historyPercent":0,"value":3.15},{"year":2022,"historyPercent":0.16,"value":3.41}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +9%
股利支利率
52% +0%

财务健康

资产负债率
23% -4%
经营性现金流（亿元）
4.39 -49%
自由现金流（亿元）
4.01 -53%
流动比率
3.31 +0.56

年份数值
2026
23% -4%
2025
24% -4%
2024
27% +3%
2023
24% -3%
2022
28% -1%
2026
4.39亿 -49%
2025
56.78亿 +32%
2024
42.87亿 +28%
2023
33.39亿 -3%
2022
34.12亿 -11%
2026
4.01亿 -53%
2025
51.94亿 +40%
2024
37.12亿 +38%
2023
26.87亿 +6588%
2022
-1114.17万 -232%
2026
3.31 +0.56
2025
3.59 +1
2024
1.8 -0.08
2023
1.95 +0.32
2022
1.46 +0.3

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
10%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
11%
2024
14%
2023
22%
2022
34%
2025
10%
2024
9%
2023
17%
2022
23%