南方传媒(601900)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物、网络读物、框架媒体和其它媒介产品的编辑、出版、租型、批发及零售，书报刊、广告、文化用品、体育用品经营，印刷物资销售，包装装潢印刷、印刷品印刷，物流、版权贸易，法律法规允许的投资、资产管理与经营业务，出版物、印刷物资及文化用品进出口，国内贸易（以上涉及前置许可的，凭许可证书经营）。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4231/6205

近五年评分

排名 729/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 113亿
目标估值 136亿
安全买点 81亿

安全买点 81亿

当前市值:113亿

目标估值 136亿

预期上涨空间：+20%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
37.89 -5%
净利润（亿元）
4.75 +5%
扣非净利润（亿元）
4.43 +2%
毛利率
39% +4%
ROE
6% +0%
每股收益（元）
0.54 +6%

年份数值
2026
37.89亿 -5%
2025
86.35亿 -6%
2024
91.72亿 -2%
2023
93.65亿 +3%
2022
90.55亿 +7%
2026
4.75亿 +5%
2025
10.43亿 +28.99%
2024
8.1亿 -37%
2023
12.84亿 +34%
2022
9.43亿 -3%
2026
4.43亿 +2%
2025
9.68亿 +3%
2024
9.41亿 +6%
2023
8.91亿 +0%
2022
8.79亿 +17%
2026
39% +4%
2025
36% +3%
2024
34% +2%
2023
32% +0%
2022
31% +0%
2026
6% +0%
2025
13% +2%
2024
11% -7.01%
2023
17% +4%
2022
13% -1%
2026
0.54元 +6%
2025
1.18元 +28%
2024
0.92元 -37%
2023
1.46元 +35%
2022
1.06元 -2%

估值

市盈率 11.65 历史分位
48%
[{"year":2026,"historyPercent":0.48,"value":11.65},{"year":2025,"historyPercent":0.12,"value":13.31},{"year":2024,"historyPercent":0.83,"value":14.05},{"year":2023,"historyPercent":0.46,"value":16.72},{"year":2022,"historyPercent":0.31,"value":10.73}]
市净率 1.29 历史分位
39%
[{"year":2026,"historyPercent":0.39,"value":1.29},{"year":2025,"historyPercent":0.49,"value":1.59},{"year":2024,"historyPercent":0.81,"value":1.57},{"year":2023,"historyPercent":0.81,"value":1.91},{"year":2022,"historyPercent":0.3,"value":1.01}]
市销率 1.35 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":1.35},{"year":2025,"historyPercent":0.6,"value":1.43},{"year":2024,"historyPercent":0.82,"value":1.3},{"year":2023,"historyPercent":0.56,"value":1.5},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":0.91}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
5% +2%
股利支利率
47% +0%

财务健康

资产负债率
47% -2%
经营性现金流（万元）
4874.41 +136%
自由现金流（亿元）
-2.23 +56%
流动比率
1.25 -0.08

年份数值
2026
47% -2%
2025
46% -2%
2024
48% +2%
2023
46% +0%
2022
46% +1%
2026
4874.41万 +136%
2025
17.16亿 +30%
2024
13.21亿 -17%
2023
15.87亿 -36%
2022
24.25亿 +82%
2026
-2.23亿 +56%
2025
9.85亿 +55%
2024
6.35亿 -37%
2023
10.12亿 -54%
2022
21.54亿 +146%
2026
1.25 -0.08
2025
1.27 -0.01
2024
1.27 +0.01
2023
1.27 -0.08
2022
1.36 +0

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
5%
净利润复合增长率
7%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
5%
2024
7%
2023
11%
2022
15%
2025
7%
2024
5%
2023
23%
2022
17%