方正证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券法律意见书申报稿

方正证券股份有限公司拟于2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券，发行规模不超过人民币50亿元，期限不超过1年，募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金。本次发行已获得董事会、股东大会及执行委员会的批准与授权，发行人具备健全的组织结构和良好的财务状况，最近三年平均可分配利润足以覆盖本次债券一年利息，资产负债结构合理，现金流正常，且不存在不得公开发行公司债券的情形。主承销商为中信建投证券，联席主承销商包括平安证券、方正证券承销保荐、光大证券和招商证券。本次债券不设增信措施，主体信用评级为AAA，评级展望稳定。