新集能源(601918)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

煤炭开采、洗选和火力发电，对外输出以动力煤为主的商品煤和电力。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 914/6200

近五年评分

排名 1584/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 292亿
目标估值 248亿
安全买点 173亿

安全买点 173亿

当前市值:292亿

目标估值 248亿

已超过目标估值：18%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
78.92 +36%
净利润（亿元）
12.17 +32%
扣非净利润（亿元）
12.22 +31%
毛利率
35% -4%
ROE
6% +1%
每股收益（元）
0.47 +32%

年份数值
2026
78.92亿 +36%
2025
122.8亿 -4%
2024
127.27亿 -1%
2023
128.45亿 +7%
2022
120.03亿 -4%
2026
12.17亿 +32%
2025
21.36亿 -11%
2024
23.93亿 +13%
2023
21.09亿 +2%
2022
20.64亿 -22%
2026
12.22亿 +31%
2025
21.4亿 -10%
2024
23.88亿 +16%
2023
20.53亿 -1%
2022
20.72亿 -21%
2026
35% -4%
2025
40% -3%
2024
43% +3%
2023
40% -3%
2022
42% -2%
2026
6% +1%
2025
12% -4%
2024
17% -1%
2023
18% -3%
2022
21% -9%
2026
0.47元 +32%
2025
0.83元 -11%
2024
0.92元 +14%
2023
0.81元 +2%
2022
0.8元 -22%

估值

市盈率 12.05 历史分位
95%
[{"year":2026,"historyPercent":0.95,"value":12.05},{"year":2025,"historyPercent":0.58,"value":8.06},{"year":2024,"historyPercent":0.5,"value":10.49},{"year":2023,"historyPercent":0.37,"value":5.22},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":5.59}]
市净率 1.64 历史分位
91%
[{"year":2026,"historyPercent":0.91,"value":1.64},{"year":2025,"historyPercent":0.26,"value":1.1},{"year":2024,"historyPercent":0.55,"value":1.5},{"year":2023,"historyPercent":0.26,"value":0.96},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":1.28}]
市销率 2.04 历史分位
98%
[{"year":2026,"historyPercent":0.98,"value":2.04},{"year":2025,"historyPercent":0.64,"value":1.4},{"year":2024,"historyPercent":0.82,"value":1.66},{"year":2023,"historyPercent":0.79,"value":0.93},{"year":2022,"historyPercent":0.16,"value":1.04}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% -1%
股利支利率
21% +0%

财务健康

资产负债率
64% +3%
经营性现金流（亿元）
22.28 +37%
自由现金流（亿元）
-5.88 +56%
流动比率
0.45 -0.04

年份数值
2026
64% +3%
2025
64% +3%
2024
61% +2%
2023
59% -4%
2022
63% -4%
2026
22.28亿 +37%
2025
31.04亿 -10%
2024
34.58亿 -9%
2023
37.96亿 +26%
2022
30.07亿 -36%
2026
-5.88亿 +56%
2025
-41.27亿 -16%
2024
-35.57亿 -550%
2023
7.9亿 -15%
2022
9.26亿 -78%
2026
0.45 -0.04
2025
0.37 -0.09
2024
0.41 +0.31
2023
0.31 +0.03
2022
0.3 +0.05

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
8%
净利润复合增长率
20%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
8%
2024
11%
2023
15%
2022
20%
2025
20%
2024
27%
2023
33%
2022
51%