海南矿业(601969)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

铁矿石采选、加工及销售，石油、天然气勘探开发及销售，大宗商品贸易及加工。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2820/5490

近五年评分

排名 668/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 171亿
目标估值 180亿
安全买点 108亿

安全买点 108亿

当前市值:171亿

目标估值 180亿

预期上涨空间：+5%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
11.93 +0%
净利润（亿元）
2.01 +25%
扣非净利润（亿元）
1.94 +25%
毛利率
26% -2%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.1 +25%

年份数值
2026
11.93亿 +0%
2025
44.16亿 +9%
2024
40.66亿 -13%
2023
46.79亿 -3%
2022
48.3亿 +17%
2026
2.01亿 +25%
2025
4.31亿 -39%
2024
7.06亿 +13%
2023
6.25亿 +2%
2022
6.15亿 -30%
2026
1.94亿 +25%
2025
3.97亿 -42%
2024
6.8亿 +24%
2023
5.49亿 +2%
2022
5.4亿 -18%
2026
26% -2%
2025
26% -9%
2024
35% +3%
2023
31% +3%
2022
28.99% -20%
2026
2% +0%
2025
5% -3%
2024
9% +0%
2023
8% -2%
2022
10% -6%
2026
0.1元 +25%
2025
0.22元 -39%
2024
0.36元 +16%
2023
0.31元 +3%
2022
0.3元 -32%

估值

市盈率 39.39 历史分位
81%
[{"year":2026,"historyPercent":0.81,"value":39.39},{"year":2025,"historyPercent":0.83,"value":27.96},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":23.81},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":30.05},{"year":2022,"historyPercent":0.16,"value":26.06}]
市净率 2.52 历史分位
60%
[{"year":2026,"historyPercent":0.6,"value":2.52},{"year":2025,"historyPercent":0.82,"value":2.35},{"year":2024,"historyPercent":0.23,"value":1.98},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":2.22},{"year":2022,"historyPercent":0.22,"value":2.92}]
市销率 3.89 历史分位
65%
[{"year":2026,"historyPercent":0.65,"value":3.89},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":3.89},{"year":2024,"historyPercent":0.56,"value":2.95},{"year":2023,"historyPercent":0.14,"value":2.96},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":3.95}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -32%
股利支利率
51% +0%

财务健康

资产负债率
49% +4%
经营性现金流（万元）
1000.33 -93%
自由现金流（亿元）
-2.53 -36%
流动比率
1.17 +0.02

年份数值
2026
49% +4%
2025
47% +6%
2024
41% +1%
2023
39% +1%
2022
38% -1%
2026
1000.33万 -93%
2025
16.37亿 +18%
2024
13.88亿 -10%
2023
15.45亿 +22%
2022
12.68亿 +64%
2026
-2.53亿 -36%
2025
3.27亿 +250.99%
2024
-2.17亿 -160%
2023
3.65亿 -38%
2022
5.88亿 +32%
2026
1.17 +0.02
2025
1.07 +0.05
2024
1.02 -0.27
2023
1.4 -0.21
2022
1.77 -0.08

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
25%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
2% +0%
2025
10%
2024
10%
2023
19%
2022
32%
2025
25%
2024
55%
2023
77%
2022
148%