大唐发电(601991)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

以火电为主的发电业务及水电、风电和其他能源发电业务，并涉及煤炭、交通、循环经济等领域。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5704/6245

近五年评分

排名 4519/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 871亿
目标估值 2002亿
安全买点 1001亿

安全买点 1001亿

当前市值:871亿

目标估值 2002亿

预期上涨空间：+130%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
899.35 +1%
净利润（亿元）
63.88 -5%
扣非净利润（亿元）
57.86 -13%
毛利率
16% -4%
ROE
8% -1%
每股收益（元）
0.3 +1%

年份数值
2026
899.35亿 +1%
2025
1212.55亿 -2%
2024
1234.74亿 +1%
2023
1224.04亿 +5%
2022
1168.28亿 +13%
2026
63.88亿 -5%
2025
73.86亿 +64%
2024
45.06亿 +229.99%
2023
13.65亿 +434.99%
2022
-4.1亿 +95%
2026
57.86亿 -13%
2025
78.53亿 +74%
2024
45.04亿 +696%
2023
5.64亿 +138%
2022
-14.82亿 +85%
2026
16% -4%
2025
19% +4%
2024
15% +3%
2023
12% +5%
2022
7% +8%
2026
8% -1%
2025
10% +3%
2024
8% +4%
2023
4% +5%
2022
-1% +13%
2026
0.3元 +1%
2025
0.32元 +94%
2024
0.16元 +1165%
2023
-0.02元 +84%
2022
-0.1元 +83%

估值

市盈率 12.54 历史分位
25%
[{"year":2026,"historyPercent":0.25,"value":12.54},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":11.09},{"year":2024,"historyPercent":0.33,"value":51.53},{"year":2023,"historyPercent":0.65,"value":111.47},{"year":2022,"historyPercent":0.9,"value":38.06}]
市净率 2.41 历史分位
88%
[{"year":2026,"historyPercent":0.88,"value":2.41},{"year":2025,"historyPercent":0.72,"value":1.91},{"year":2024,"historyPercent":0.62,"value":1.85},{"year":2023,"historyPercent":0.66,"value":1.95},{"year":2022,"historyPercent":0.93,"value":1.72}]
市销率 0.72 历史分位
90%
[{"year":2026,"historyPercent":0.9,"value":0.72},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":0.49},{"year":2024,"historyPercent":0.27,"value":0.43},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":0.46},{"year":2022,"historyPercent":0.2,"value":0.48}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +0%
股利支利率
37% +0%

财务健康

资产负债率
69% +3%
经营性现金流（亿元）
256.12 -14.01%
自由现金流（亿元）
61.16 -52%
流动比率
0.43 -0.15

年份数值
2026
69% +3%
2025
70% -1%
2024
71% +0%
2023
71% -4%
2022
75% +1%
2026
256.12亿 -14.01%
2025
378.36亿 +45%
2024
261.23亿 +23%
2023
212.14亿 +4%
2022
204.64亿 +146%
2026
61.16亿 -52%
2025
96.09亿 +324%
2024
-42.82亿 -805.01%
2023
-4.89亿 -204%
2022
4.71亿 +109%
2026
0.43 -0.15
2025
0.42 -0.03
2024
0.43 -0.03
2023
0.44 +0.05
2022
0.42 -0.11

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
5%
净利润复合增长率
19%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
5%
2024
7%
2023
9%
2022
11%
2025
19%
2024
7%
2023
-23%
2022
0%