出版传媒(601999)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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出版业务、出版物发行业务、票据印刷业务和印刷物资供应业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4766/5495

近五年评分

排名 3490/5495

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 33亿
目标估值 39亿
安全买点 19亿

安全买点 19亿

当前市值:33亿

目标估值 39亿

预期上涨空间：+18%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
4.87 -13%
净利润（万元）
663.72 -5%
扣非净利润（万元）
437.48 +977%
毛利率
24% +5%
ROE
0% +0%
每股收益（元）
0.01 +0%

年份数值
2026
4.87亿 -13%
2025
20.96亿 -14.01%
2024
24.26亿 +1%
2023
24.12亿 -8%
2022
26.11亿 -9%
2026
663.72万 -5%
2025
1.05亿 +3%
2024
1.02亿 -9%
2023
1.12亿 +49%
2022
7536.86万 -31%
2026
437.48万 +977%
2025
6900.09万 -21%
2024
8696.79万 +511%
2023
1423.94万 +417%
2022
276.03万 -93%
2026
24% +5%
2025
24% +1%
2024
22% +2%
2023
20% +2%
2022
18% +0%
2026
0% +0%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
4% +1%
2022
3% -1%
2026
0.01元 +0%
2025
0.19元 +0%
2024
0.19元 -5%
2023
0.2元 +43%
2022
0.14元 -30%

估值

市盈率 45.45 历史分位
32%
[{"year":2026,"historyPercent":0.32,"value":45.45},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":36.33},{"year":2024,"historyPercent":0.73,"value":184.07},{"year":2023,"historyPercent":0.37,"value":270.4},{"year":2022,"historyPercent":0.86,"value":56.57}]
市净率 1.24 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":1.24},{"year":2025,"historyPercent":0.49,"value":1.45},{"year":2024,"historyPercent":0.3,"value":1.33},{"year":2023,"historyPercent":0.8,"value":1.58},{"year":2022,"historyPercent":0.61,"value":1.38}]
市销率 1.64 历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":1.64},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":1.58},{"year":2024,"historyPercent":0.69,"value":1.36},{"year":2023,"historyPercent":0.87,"value":1.46},{"year":2022,"historyPercent":0.5,"value":1.15}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -24%
股利支利率
31% +0%

财务健康

资产负债率
34% -2%
经营性现金流（亿元）
-2.75 +0%
自由现金流（亿元）
-2.79 +2%
流动比率
2.11 +0.06

年份数值
2026
34% -2%
2025
34% -2%
2024
36% -3%
2023
39% -2%
2022
41% +0%
2026
-2.75亿 +0%
2025
2.97亿 +95%
2024
1.52亿 -35%
2023
2.36亿 +87%
2022
1.26亿 -7.01%
2026
-2.79亿 +2%
2025
2.72亿 +135%
2024
1.15亿 -48%
2023
2.22亿 +101%
2022
1.1亿 +11%
2026
2.11 +0.06
2025
2.11 +0.07
2024
1.98 +0.07
2023
1.85 +0.04
2022
1.78 +0

成长性

研发投入占比
1% +1%
营收复合增长率
-4%
净利润复合增长率
-7.01%

年份数值
2026
1% +1%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
-4%
2024
-1%
2023
-2%
2022
1%
2025
-7.01%
2024
-10%
2023
-14.01%
2022
-31%