新通联(603022)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售，数据智能综合服务领域。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1548/6200

近五年评分

排名 2004/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 18亿
目标估值 21亿
安全买点 13亿

安全买点 13亿

当前市值:18亿

目标估值 21亿

预期上涨空间：+20%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.05 +11%
净利润（万元）
2221.81 +3%
扣非净利润（万元）
2243.92 +3%
毛利率
17% -2%
ROE
3% +0%
每股收益（元）
0.11 +0%

年份数值
2026
5.05亿 +11%
2025
9.8亿 +12%
2024
8.76亿 +1%
2023
8.64亿 +9%
2022
7.93亿 +9%
2026
2221.81万 +3%
2025
5951.32万 +19%
2024
4984.46万 -4%
2023
5168.27万 +47%
2022
3536.24万 +72%
2026
2243.92万 +3%
2025
4508.12万 -13%
2024
5210.35万 +2%
2023
5103.44万 +60%
2022
3219.88万 +69%
2026
17% -2%
2025
20% +0%
2024
20% +0%
2023
20% +3%
2022
18% +2%
2026
3% +0%
2025
7% +1%
2024
6% -1%
2023
7% +2%
2022
5% +2%
2026
0.11元 +0%
2025
0.3元 +20%
2024
0.25元 -4%
2023
0.26元 +44%
2022
0.18元 +80%

估值

市盈率 39.55 历史分位
40%
[{"year":2026,"historyPercent":0.4,"value":39.55},{"year":2025,"historyPercent":0.24,"value":35.13},{"year":2024,"historyPercent":0.06,"value":34.24},{"year":2023,"historyPercent":0.19,"value":58.36},{"year":2022,"historyPercent":0.19,"value":83.42}]
市净率 2.18 历史分位
30%
[{"year":2026,"historyPercent":0.3,"value":2.18},{"year":2025,"historyPercent":0.35,"value":2.35},{"year":2024,"historyPercent":0.06,"value":1.99},{"year":2023,"historyPercent":0.35,"value":2.62},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":2.81}]
市销率 1.76 历史分位
17%
[{"year":2026,"historyPercent":0.17,"value":1.76},{"year":2025,"historyPercent":0.31,"value":2.11},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":1.75},{"year":2023,"historyPercent":0.15,"value":2.35},{"year":2022,"historyPercent":0.1,"value":2.67}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +1%
股利支利率
34% +0%

财务健康

资产负债率
28% +0%
经营性现金流（万元）
3460.87 +71%
自由现金流（万元）
3018.59 +753%
流动比率
2.4 +0.05

年份数值
2026
28% +0%
2025
28% +0%
2024
28% +3%
2023
26% -1%
2022
27% -21%
2026
3460.87万 +71%
2025
1556.9万 -79%
2024
7242.58万 -35%
2023
1.11亿 +88%
2022
5915.6万 +76%
2026
3018.59万 +753%
2025
454.46万 -81%
2024
2361.66万 -69%
2023
7718.49万 +342%
2022
1746.58万 +478%
2026
2.4 +0.05
2025
2.38 +0.09
2024
2.18 -0.05
2023
2.28 +0.04
2022
2.19 +0.54

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
8%
净利润复合增长率
11%

年份数值
2026
2% +0%
2025
2% +0%
2024
2% -1%
2023
3% +0%
2022
4% +2%
2025
8%
2024
6%
2023
8%
2022
8%
2025
11%
2024
8%
2023
13%
2022
-2%