如通股份(603036)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

石油钻采井口装备的研发、生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3026/5488

近五年评分

排名 815/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 29亿
目标估值 27亿
安全买点 16亿

安全买点 16亿

当前市值:29亿

目标估值 27亿

已超过目标估值：11%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
9427.67 -4%
净利润（万元）
2210.98 -20%
扣非净利润（万元）
1859.07 -13%
毛利率
45% +2%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.11 -15%

年份数值
2026
9427.67万 -4%
2025
4.37亿 +7%
2024
4.08亿 +8%
2023
3.8亿 +24%
2022
3.07亿 +14%
2026
2210.98万 -20%
2025
1.05亿 +10%
2024
9598.2万 +1%
2023
9512.05万 +17%
2022
8114.38万 +46%
2026
1859.07万 -13%
2025
9362.96万 +10%
2024
8542.64万 +8%
2023
7915.88万 +20%
2022
6617.26万 +50%
2026
45% +2%
2025
46% +0%
2024
46% +2%
2023
44% +0%
2022
44% +4%
2026
2% +0%
2025
8% +0%
2024
7% +0%
2023
8% +1%
2022
7% +2%
2026
0.11元 -15%
2025
0.51元 +9%
2024
0.47元 +2%
2023
0.46元 +18%
2022
0.39元 +44%

估值

市盈率 33.03 历史分位
31%
[{"year":2026,"historyPercent":0.31,"value":33.03},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":39.7},{"year":2024,"historyPercent":0.71,"value":29.28},{"year":2023,"historyPercent":0.46,"value":38.89},{"year":2022,"historyPercent":0.56,"value":41.65}]
市净率 2.2 历史分位
62%
[{"year":2026,"historyPercent":0.62,"value":2.2},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":2.76},{"year":2024,"historyPercent":0.99,"value":1.95},{"year":2023,"historyPercent":0.91,"value":2.04},{"year":2022,"historyPercent":0.47,"value":1.7}]
市销率 6.93 历史分位
38%
[{"year":2026,"historyPercent":0.38,"value":6.93},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":8.68},{"year":2024,"historyPercent":0.94,"value":6.3},{"year":2023,"historyPercent":0.78,"value":7.77},{"year":2022,"historyPercent":0.59,"value":7.08}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -20%
股利支利率
43% +0%

财务健康

资产负债率
10% -1%
经营性现金流（万元）
-412.86 -109.01%
自由现金流（万元）
-1537.56 -135%
流动比率
9.5 +0.09

年份数值
2026
10% -1%
2025
12% +0%
2024
12% +0%
2023
12% +1%
2022
11% +0%
2026
-412.86万 -109.01%
2025
1.95亿 +212%
2024
6265.63万 +14%
2023
5510.81万 +11%
2022
4958.76万 +3%
2026
-1537.56万 -135%
2025
1.8亿 +254%
2024
5091.79万 +5%
2023
4826.6万 -3%
2022
4980.67万 +677%
2026
9.5 +0.09
2025
8.15 +0.04
2024
7.82 +0.01
2023
7.75 -0.11
2022
8.68 +0

成长性

研发投入占比
5% +1%
营收复合增长率
8%
净利润复合增长率
9%

年份数值
2026
5% +1%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
5% +0%
2022
5% +0%
2025
8%
2024
9%
2023
9%
2022
3%
2025
9%
2024
10%
2023
12%
2022
9%