美思德(603041)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

聚氨酯泡沫稳定剂的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1115/5494

近五年评分

排名 2207/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 18亿
目标估值 23亿
安全买点 16亿

安全买点 16亿

当前市值:18亿

目标估值 23亿

预期上涨空间：+26%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.91 +14%
净利润（万元）
1424.76 +18%
扣非净利润（万元）
1183.24 +21%
毛利率
20% +2%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.08 +14%

年份数值
2026
1.91亿 +14%
2025
6.18亿 +3%
2024
6.01亿 +20%
2023
5.01亿 +1%
2022
4.97亿 +0%
2026
1424.76万 +18%
2025
5667.27万 -12%
2024
6414.23万 -42%
2023
1.1亿 +39%
2022
7893.06万 +24%
2026
1183.24万 +21%
2025
4504.7万 -18%
2024
5478.78万 -43%
2023
9535.41万 +35%
2022
7067.73万 +13%
2026
20% +2%
2025
22% -7.01%
2024
28.99% -9%
2023
38% +11%
2022
28% +4%
2026
1% +0%
2025
4% +0%
2024
4% -4%
2023
8% +1%
2022
7% +0%
2026
0.08元 +14%
2025
0.31元 -11%
2024
0.35元 -43%
2023
0.61元 +30%
2022
0.47元 +4%

估值

市盈率 40.02 历史分位
76%
[{"year":2026,"historyPercent":0.76,"value":40.02},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":59.02},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":20.11},{"year":2023,"historyPercent":0.24,"value":29.48},{"year":2022,"historyPercent":0.38,"value":32.02}]
市净率 1.25 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":1.25},{"year":2025,"historyPercent":0.27,"value":1.47},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":1.33},{"year":2023,"historyPercent":0.32,"value":1.59},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":1.71}]
市销率 2.94 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":2.94},{"year":2025,"historyPercent":0.2,"value":3.62},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":3.68},{"year":2023,"historyPercent":0.57,"value":4.56},{"year":2022,"historyPercent":0.21,"value":4.05}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -46%
股利支利率
39% +0%

财务健康

资产负债率
15% +0%
经营性现金流（万元）
1088.87 +143%
自由现金流（万元）
630.39 +113.99%
流动比率
3.84 -0.01

年份数值
2026
15% +0%
2025
14% -4%
2024
18% +1%
2023
17% +4%
2022
13% -2%
2026
1088.87万 +143%
2025
1.37亿 +76%
2024
7815.59万 +19%
2023
6560.83万 -11%
2022
7358.36万 -6%
2026
630.39万 +113.99%
2025
8785.66万 +152%
2024
3479.68万 +124%
2023
-1.42亿 -13%
2022
-1.26亿 -124%
2026
3.84 -0.01
2025
4 +0.19
2024
3.35 -0.02
2023
3.41 -0.36
2022
5.3 +0.07

成长性

研发投入占比
3% -1%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
-13%

年份数值
2026
3% -1%
2025
5% -1%
2024
6% +0%
2023
6% +1%
2022
5% +1%
2025
10%
2024
11%
2023
9%
2022
13%
2025
-13%
2024
-15%
2023
0%
2022
-16%