科林电气(603050)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备、分布式光伏发电设备等产品的研发、生产、销售和技术服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4551/6200

近五年评分

排名 1070/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 65亿
目标估值 90亿
安全买点 45亿

安全买点 45亿

当前市值:65亿

目标估值 90亿

预期上涨空间：+37%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
21.76 +2%
净利润（亿元）
1.16 -28.01%
扣非净利润（亿元）
1.03 -27%
毛利率
19% -2%
ROE
6% -3%
每股收益（元）
0.29 -28.01%

年份数值
2026
21.76亿 +2%
2025
43.88亿 +7%
2024
40.99亿 +5%
2023
39.05亿 +49%
2022
26.23亿 +28.99%
2026
1.16亿 -28.01%
2025
2.58亿 +45%
2024
1.78亿 -41%
2023
2.99亿 +161%
2022
1.14亿 +28.99%
2026
1.03亿 -27%
2025
2.28亿 +61%
2024
1.42亿 -40%
2023
2.37亿 +161%
2022
9080.81万 +373%
2026
19% -2%
2025
19% -2%
2024
22% -2%
2023
24% +1%
2022
23% +1%
2026
6% -3%
2025
14% +3%
2024
11% -9%
2023
20% +11%
2022
9% +2%
2026
0.29元 -28.01%
2025
0.64元 +45%
2024
0.65元 -41%
2023
1.32元 +164%
2022
0.71元 +28.99%

估值

市盈率 34.9 历史分位
42%
[{"year":2026,"historyPercent":0.42,"value":34.9},{"year":2025,"historyPercent":0.58,"value":39.37},{"year":2024,"historyPercent":0.22,"value":26.75},{"year":2023,"historyPercent":0.6,"value":35.52},{"year":2022,"historyPercent":0.48,"value":47.49}]
市净率 3.45 历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":3.45},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":3.84},{"year":2024,"historyPercent":0.84,"value":3.77},{"year":2023,"historyPercent":0.96,"value":2.56},{"year":2022,"historyPercent":0.39,"value":1.94}]
市销率 1.49 历史分位
57.99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.58,"value":1.49},{"year":2025,"historyPercent":0.81,"value":1.52},{"year":2024,"historyPercent":0.51,"value":1.48},{"year":2023,"historyPercent":0.21,"value":1.25},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":1.16}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
31% +0%

财务健康

资产负债率
63% +1%
经营性现金流（亿元）
-1.76 -448.01%
自由现金流（亿元）
-2.01 -327%
流动比率
1.32 -0.07

年份数值
2026
63% +1%
2025
62% -5%
2024
67% -2%
2023
70% -1%
2022
70% +5%
2026
-1.76亿 -448.01%
2025
6.27亿 +536%
2024
9844.15万 -76%
2023
4.17亿 +233%
2022
-3.15亿 -103%
2026
-2.01亿 -327%
2025
5.86亿 +939%
2024
5641.91万 -85%
2023
3.65亿 +181%
2022
-4.53亿 -65%
2026
1.32 -0.07
2025
1.31 -0.11
2024
1.47 -0.14
2023
1.72 -0.03
2022
1.77 +0.23

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
20%
净利润复合增长率
19%

年份数值
2026
5% +0%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
5% +0%
2022
5% -1%
2025
20%
2024
24%
2023
31%
2022
22%
2025
19%
2024
12%
2023
39%
2022
3%