台华新材(603055)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

锦纶长丝、锦纶坯布和锦纶成品面料的研发、生产和销售

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1482/6205

近五年评分

排名 1007/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 86亿
目标估值 257亿
安全买点 154亿

安全买点 154亿

当前市值:86亿

目标估值 257亿

预期上涨空间：+198%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
33.87 +8%
净利润（亿元）
3.84 +18%
扣非净利润（亿元）
3.56 +73%
毛利率
26% +4%
ROE
7% +1%
每股收益（元）
0.43 +16%

年份数值
2026
33.87亿 +8%
2025
64.08亿 -10%
2024
71.2亿 +40%
2023
50.94亿 +27%
2022
40.09亿 -6%
2026
3.84亿 +18%
2025
5.31亿 -27%
2024
7.26亿 +62%
2023
4.49亿 +67%
2022
2.69亿 -42%
2026
3.56亿 +73%
2025
3.37亿 -43%
2024
5.96亿 +64%
2023
3.64亿 +89%
2022
1.93亿 -57%
2026
26% +4%
2025
21% -2%
2024
23% +1%
2023
22% +0%
2022
22% -4%
2026
7% +1%
2025
10% -5%
2024
15% +5%
2023
11% +4%
2022
7% -7.01%
2026
0.43元 +16%
2025
0.6元 -27%
2024
0.82元 +64%
2023
0.5元 +61%
2022
0.31元 -44%

估值

市盈率 17.71 历史分位
22%
[{"year":2026,"historyPercent":0.22,"value":17.71},{"year":2025,"historyPercent":0.45,"value":17.6},{"year":2024,"historyPercent":0.02,"value":23.8},{"year":2023,"historyPercent":0.69,"value":54.6},{"year":2022,"historyPercent":0.62,"value":27.74}]
市净率 1.57 历史分位
13%
[{"year":2026,"historyPercent":0.13,"value":1.57},{"year":2025,"historyPercent":0.09,"value":1.75},{"year":2024,"historyPercent":0.27,"value":2.13},{"year":2023,"historyPercent":0.63,"value":2.44},{"year":2022,"historyPercent":0.42,"value":2.84}]
市销率 1.29 历史分位
28%
[{"year":2026,"historyPercent":0.28,"value":1.29},{"year":2025,"historyPercent":0.14,"value":1.26},{"year":2024,"historyPercent":0.01,"value":1.73},{"year":2023,"historyPercent":0.64,"value":2.36},{"year":2022,"historyPercent":0.46,"value":2.49}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +0%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
54% -3%
经营性现金流（亿元）
9.66 +268%
自由现金流（亿元）
3.95 +215%
流动比率
1.1 -0.08

年份数值
2026
54% -3%
2025
53% -4%
2024
56.99% -1%
2023
57.99% +12%
2022
46% +4%
2026
9.66亿 +268%
2025
12.28亿 +74%
2024
7.06亿 +133%
2023
3.03亿 -49%
2022
5.95亿 +68%
2026
3.95亿 +215%
2025
3.79亿 +842%
2024
4022.85万 +103%
2023
-14.65亿 -179%
2022
-5.26亿 -256%
2026
1.1 -0.08
2025
1.3 +0.19
2024
1.09 -0.02
2023
1.11 -0.21
2022
1.4 -0.1

成长性

研发投入占比
5% +1%
营收复合增长率
21%
净利润复合增长率
35%

年份数值
2026
5% +1%
2025
5% -1%
2024
5% +0%
2023
6% +0%
2022
6% +1%
2025
21%
2024
30%
2023
27%
2022
27%
2025
35%
2024
59%
2023
57.99%
2022
53%