禾望电气(603063)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

公司专注于电能变换领域，帮助客户实现高效、可靠、高品质的发电、用电和电能传输。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4144/5491

近五年评分

排名 985/5491

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 204亿
目标估值 171亿
安全买点 85亿

安全买点 85亿

当前市值:204亿

目标估值 171亿

已超过目标估值：20%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.74 -26%
净利润（万元）
5112.13 -51%
扣非净利润（万元）
3946.25 -59%
毛利率
41% +2%
ROE
1% -1%
每股收益（元）
0.11 -54%

年份数值
2026
5.74亿 -26%
2025
41.68亿 +12%
2024
37.33亿 -1%
2023
37.52亿 +34%
2022
28.09亿 +34%
2026
5112.13万 -51%
2025
5.31亿 +21%
2024
4.41亿 -12%
2023
5.02亿 +88%
2022
2.67亿 -5%
2026
3946.25万 -59%
2025
5.25亿 +32%
2024
3.97亿 -6%
2023
4.21亿 +106%
2022
2.05亿 -13%
2026
41% +2%
2025
38% +0%
2024
38% +4%
2023
36% +5%
2022
30% -5%
2026
1% -1%
2025
11% +0%
2024
11% -3%
2023
14% +5%
2022
8% -1%
2026
0.11元 -54%
2025
1.17元 +17%
2024
1元 -12%
2023
1.13元 +85%
2022
0.61元 -5%

估值

市盈率 43.85 历史分位
61%
[{"year":2026,"historyPercent":0.61,"value":43.85},{"year":2025,"historyPercent":0.42,"value":34.15},{"year":2024,"historyPercent":0.18,"value":20.31},{"year":2023,"historyPercent":0.09,"value":51.22},{"year":2022,"historyPercent":0.44,"value":65.22}]
市净率 3.97 历史分位
77%
[{"year":2026,"historyPercent":0.77,"value":3.97},{"year":2025,"historyPercent":0.44,"value":3.13},{"year":2024,"historyPercent":0.29,"value":2.06},{"year":2023,"historyPercent":0.52,"value":3.41},{"year":2022,"historyPercent":0.75,"value":4.6}]
市销率 5.17 历史分位
75%
[{"year":2026,"historyPercent":0.75,"value":5.17},{"year":2025,"historyPercent":0.46,"value":3.64},{"year":2024,"historyPercent":0.32,"value":2.24},{"year":2023,"historyPercent":0.37,"value":4.05},{"year":2022,"historyPercent":0.58,"value":6.52}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +14%
股利支利率
11% +0%

财务健康

资产负债率
42% -1%
经营性现金流（亿元）
-2.09 -207%
自由现金流（亿元）
-2.27 -172%
流动比率
2.71 +0.06

年份数值
2026
42% -1%
2025
43% -1%
2024
45% +0%
2023
45% +3%
2022
42% +2%
2026
-2.09亿 -207%
2025
4.16亿 +53%
2024
2.72亿 -44%
2023
4.88亿 +19%
2022
4.09亿 +1170%
2026
-2.27亿 -172%
2025
3.62亿 +112%
2024
1.71亿 +150%
2023
6824.81万 -53%
2022
1.45亿 +126%
2026
2.71 +0.06
2025
2.58 +0.1
2024
2.35 +0.1
2023
2.14 +0.01
2022
2.13 -0.04

成长性

研发投入占比
14% +4%
营收复合增长率
12%
净利润复合增长率
15%

年份数值
2026
14% +4%
2025
9% +0%
2024
9% +1%
2023
9% +1%
2022
8% -1%
2025
12%
2024
12%
2023
17%
2022
10%
2025
15%
2024
15%
2023
25%
2022
2%