音飞储存(603066)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

仓储设备的研发、生产、销售与服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 187/5494

近五年评分

排名 1914/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 29亿
目标估值 47亿
安全买点 33亿

安全买点 33亿

当前市值:29亿

目标估值 47亿

预期上涨空间：+59%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.05 +39%
净利润（亿元）
1.25 +284%
扣非净利润（万元）
4087.48 +35%
毛利率
23% +0%
ROE
8% +6%
每股收益（元）
0.42 +283%

年份数值
2026
3.05亿 +39%
2025
12.56亿 -13%
2024
14.43亿 -8%
2023
15.73亿 +2%
2022
15.41亿 +53%
2026
1.25亿 +284%
2025
3311.43万 -34%
2024
5027.73万 -65%
2023
1.42亿 +7%
2022
1.33亿 +5%
2026
4087.48万 +35%
2025
1753.44万 -54%
2024
3839.42万 -68%
2023
1.21亿 +6%
2022
1.14亿 +34%
2026
23% +0%
2025
21% -3%
2024
24% +3%
2023
22% +0%
2022
22% -1%
2026
8% +6%
2025
2% -1%
2024
4% -7.01%
2023
11% +0%
2022
11% +0%
2026
0.42元 +283%
2025
0.11元 -34%
2024
0.17元 -65%
2023
0.48元 +7%
2022
0.45元 +5%

估值

市盈率 105.7 历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":105.7},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":73.29},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":23.86},{"year":2023,"historyPercent":0.14,"value":31.39},{"year":2022,"historyPercent":0.61,"value":38.57}]
市净率 2.32 历史分位
9%
[{"year":2026,"historyPercent":0.09,"value":2.32},{"year":2025,"historyPercent":0.32,"value":3.02},{"year":2024,"historyPercent":0.47,"value":3.12},{"year":2023,"historyPercent":0.83,"value":3.66},{"year":2022,"historyPercent":0.96,"value":3.27}]
市销率 2.22 历史分位
33%
[{"year":2026,"historyPercent":0.33,"value":2.22},{"year":2025,"historyPercent":0.56,"value":2.42},{"year":2024,"historyPercent":0.23,"value":1.93},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":2.23},{"year":2022,"historyPercent":0.11,"value":2.9}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -59%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
48% -5%
经营性现金流（万元）
2647.62 +28.99%
自由现金流（万元）
2286.85 +24%
流动比率
1.5 +0

年份数值
2026
48% -5%
2025
50% -4%
2024
54% -1%
2023
55% -3%
2022
57.99% +1%
2026
2647.62万 +28.99%
2025
4662.18万 -75%
2024
1.89亿 +212%
2023
6063.74万 -9%
2022
6661.89万 -21%
2026
2286.85万 +24%
2025
3071.65万 -78%
2024
1.38亿 +369%
2023
2941.22万 +290%
2022
-1549.75万 -298%
2026
1.5 +0
2025
1.52 +0.02
2024
1.48 +0.03
2023
1.43 +0.07
2022
1.34 +0.04

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
14%
净利润复合增长率
-19%

年份数值
2026
3% +0%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
5% +1%
2022
4% +0%
2025
14%
2024
21%
2023
33%
2022
52%
2025
-19%
2024
-13%
2023
17%
2022
23%