海汽集团(603069)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

汽车客运、汽车客运站经营、信息化开发及应用以及与之相关的汽车销售、维修与检测、汽车器材与燃油料销售等业务。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 6129/6205

近五年评分

排名 5828/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 42亿
目标估值 49亿
安全买点 24亿

安全买点 24亿

当前市值:42亿

目标估值 49亿

预期上涨空间：+16%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.81 -22%
净利润（万元）
-4464.76 -61%
扣非净利润（万元）
-4767.76 -37%
毛利率
9% -3%
ROE
-6% -2%
每股收益（元）
-0.14 -56.01%

年份数值
2026
2.81亿 -22%
2025
6.21亿 -26%
2024
8.37亿 -1%
2023
8.42亿 +14%
2022
7.4亿 +1%
2026
-4464.76万 -61%
2025
-6082.27万 +38%
2024
-9769.62万 -42%
2023
-6896.88万 -275%
2022
3923.89万 +155%
2026
-4767.76万 -37%
2025
-6882.32万 +41%
2024
-1.17亿 -30%
2023
-8975.23万 +11%
2022
-1.08亿 -21%
2026
9% -3%
2025
11% -2%
2024
13% -1%
2023
14% -1%
2022
14% +0%
2026
-6% -2%
2025
-8% +4%
2024
-11% -4%
2023
-7.01% -11%
2022
4% +11%
2026
-0.14元 -56.01%
2025
-0.19元 +39%
2024
-0.31元 -41%
2023
-0.22元 -283%
2022
0.12元 +152%

估值

市盈率亏损历史分位
72%
[{"year":2026,"historyPercent":0.72,"value":-52.18},{"year":2025,"historyPercent":0.6,"value":-68.09},{"year":2024,"historyPercent":0.27,"value":-96.52},{"year":2023,"historyPercent":0.35,"value":-54.93},{"year":2022,"historyPercent":0.72,"value":-76.3}]
市净率 5.71 历史分位
25%
[{"year":2026,"historyPercent":0.25,"value":5.71},{"year":2025,"historyPercent":0.95,"value":8.05},{"year":2024,"historyPercent":0.59,"value":6.05},{"year":2023,"historyPercent":0.61,"value":7.4},{"year":2022,"historyPercent":0.92,"value":7.66}]
市销率 7.92 历史分位
56%
[{"year":2026,"historyPercent":0.56,"value":7.92},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":8.67},{"year":2024,"historyPercent":0.36,"value":6.23},{"year":2023,"historyPercent":0.43,"value":9.24},{"year":2022,"historyPercent":0.93,"value":9.54}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
69% +1%
经营性现金流（万元）
1237.67 -87%
自由现金流（万元）
-9023.14 -1236%
流动比率
0.8 -0.1

年份数值
2026
69% +1%
2025
69% -1%
2024
70% +5%
2023
65% +12%
2022
52% +3%
2026
1237.67万 -87%
2025
1.44亿 +886%
2024
-1835.33万 -113%
2023
1.43亿 +262%
2022
-8839.66万 -381%
2026
-9023.14万 -1236%
2025
-1039.18万 +96%
2024
-2.74亿 -1487%
2023
-1723.32万 +94%
2022
-3.02亿 -66%
2026
0.8 -0.1
2025
0.8 +0.17
2024
0.69 -0.27
2023
0.93 -0.21
2022
1.18 +0.57

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
0%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
0%
2024
7%
2023
10%
2022
9%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%