万控智造(603070)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

配电开关控制设备的研发、生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5284/6203

近五年评分

排名 1928/6203

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 45亿
目标估值 59亿
安全买点 29亿

安全买点 29亿

当前市值:45亿

目标估值 59亿

预期上涨空间：+32%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
8.11 -13%
净利润（万元）
-1873.51 -142%
扣非净利润（万元）
-2742.48 -169%
毛利率
16% -6%
ROE
-1% -3%
每股收益（元）
-0.05 -142%

年份数值
2026
8.11亿 -13%
2025
18.87亿 -7.01%
2024
20.27亿 -12%
2023
22.92亿 +3%
2022
22.22亿 +3%
2026
-1873.51万 -142%
2025
8915.87万 -7.01%
2024
9603.86万 -45%
2023
1.75亿 -15%
2022
2.05亿 +8%
2026
-2742.48万 -169%
2025
8287.37万 -12%
2024
9405.47万 -46%
2023
1.74亿 -11%
2022
1.96亿 +11%
2026
16% -6%
2025
21% -1%
2024
22% -3%
2023
25% -2%
2022
26% +1%
2026
-1% -3%
2025
4% +0%
2024
4% -4%
2023
9% -4%
2022
13% -3%
2026
-0.05元 -142%
2025
0.22元 -7.01%
2024
0.24元 -45%
2023
0.44元 -17%
2022
0.53元 -5%

估值

市盈率 293.61 历史分位
98%
[{"year":2026,"historyPercent":0.98,"value":293.61},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":56.66},{"year":2024,"historyPercent":0.94,"value":33.81},{"year":2023,"historyPercent":0.07,"value":35.06},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":46.04}]
市净率 2.13 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":2.13},{"year":2025,"historyPercent":0.2,"value":2.58},{"year":2024,"historyPercent":0.28,"value":2.4},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":3.6},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":4.56}]
市销率 2.56 历史分位
26%
[{"year":2026,"historyPercent":0.26,"value":2.56},{"year":2025,"historyPercent":0.34,"value":2.7},{"year":2024,"historyPercent":0.32,"value":2.23},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":3.15},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":3.76}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
36% +0%

财务健康

资产负债率
32% +5%
经营性现金流（万元）
-1508.68 -120%
自由现金流（万元）
-2677.24 -146%
流动比率
2.17 -0.1

年份数值
2026
32% +5%
2025
30% +1%
2024
28.99% -8%
2023
37% +4%
2022
34% -9%
2026
-1508.68万 -120%
2025
3.52亿 +13%
2024
3.12亿 -13%
2023
3.58亿 +118%
2022
1.64亿 +288%
2026
-2677.24万 -146%
2025
3.01亿 +48%
2024
2.04亿 -3%
2023
2.1亿 +752%
2022
2463.04万 +137%
2026
2.17 -0.1
2025
2.27 -0.09
2024
2.51 +0.06
2023
2.36 -0.09
2022
2.61 +0.17

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
-13%

年份数值
2026
3% +0%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
4% +0%
2022
4% +0%
2025
2%
2024
5%
2023
11%
2022
15%
2025
-13%
2024
-15%
2023
-1%
2022
6%