宏盛股份(603090)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

铝制板翅式换热器及相关产品的研发、设计、生产和销售，为下游空气压缩机、工程机械及液压系统等领域的生产企业提供高品质的换热器产品及冷却模块产品。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2488/6200

近五年评分

排名 441/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 36亿
目标估值不适用
安全买点不适用

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
4.39 +23%
净利润（万元）
3035.73 -34%
扣非净利润（万元）
2874.36 -36%
毛利率
26% -1%
ROE
5% -3%
每股收益（元）
0.3 -35%

年份数值
2026
4.39亿 +23%
2025
7.64亿 +7%
2024
7.13亿 +2%
2023
6.96亿 -3%
2022
7.14亿 +28%
2026
3035.73万 -34%
2025
8238.53万 +67%
2024
4935.94万 -8%
2023
5377.96万 +1%
2022
5339.16万 +264%
2026
2874.36万 -36%
2025
8252.17万 +68%
2024
4925.24万 -7.01%
2023
5283.53万 +1%
2022
5213.46万 +562%
2026
26% -1%
2025
26% +0%
2024
26% +1%
2023
25% +5%
2022
19% +1%
2026
5% -3%
2025
13% +5%
2024
8% -1%
2023
10% +0%
2022
10% +7%
2026
0.3元 -35%
2025
0.82元 +67%
2024
0.49元 -9%
2023
0.54元 +2%
2022
0.53元 +252.99%

估值

市盈率 55.34 历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":55.34},{"year":2025,"historyPercent":0.59,"value":56.43},{"year":2024,"historyPercent":0.32,"value":35.28},{"year":2023,"historyPercent":0.12,"value":34.72},{"year":2022,"historyPercent":0.59,"value":326.7}]
市净率 6.37 历史分位
71%
[{"year":2026,"historyPercent":0.71,"value":6.37},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":6.04},{"year":2024,"historyPercent":0.19,"value":3.66},{"year":2023,"historyPercent":0.71,"value":4.54},{"year":2022,"historyPercent":0.93,"value":5.68}]
市销率 4.36 历史分位
63%
[{"year":2026,"historyPercent":0.63,"value":4.36},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":4.41},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":2.68},{"year":2023,"historyPercent":0.27,"value":3.36},{"year":2022,"historyPercent":0.54,"value":4.31}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -1%
股利支利率
36% +0%

财务健康

资产负债率
39% +7%
经营性现金流（万元）
3656.24 -22%
自由现金流（万元）
-1634.68 -142%
流动比率
1.89 -0.13

年份数值
2026
39% +7%
2025
33% +0%
2024
32% +3%
2023
30% -7.01%
2022
36% +5%
2026
3656.24万 -22%
2025
1.02亿 -2%
2024
1.04亿 -7.01%
2023
1.12亿 +601%
2022
1593.83万 +130%
2026
-1634.68万 -142%
2025
2640.33万 -65%
2024
7519.16万 -17%
2023
9070.07万 +28233%
2022
32.01万 +100%
2026
1.89 -0.13
2025
2 -0.06
2024
2.13 -0.07
2023
2.28 +0.21
2022
1.88 -0.04

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
19%
净利润复合增长率
66%

年份数值
2026
5% +0%
2025
4% +0%
2024
5% +0%
2023
4% +1%
2022
4% +0%
2025
19%
2024
22%
2023
28.99%
2022
48%
2025
66%
2024
57.99%
2023
91%
2022
161%