东方材料(603110)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

油墨和胶粘剂生产。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3099/6200

近五年评分

排名 4437/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 48亿
目标估值 53亿
安全买点 32亿

安全买点 32亿

当前市值:48亿

目标估值 53亿

预期上涨空间：+10%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.97 +13%
净利润（万元）
1094.99 +1573%
扣非净利润（万元）
941.91 +2171%
毛利率
27% -2%
ROE
2% +1%
每股收益（元）
0.05 +400%

年份数值
2026
1.97亿 +13%
2025
3.8亿 -13%
2024
4.36亿 +11%
2023
3.94亿 -3%
2022
4.04亿 +2%
2026
1094.99万 +1573%
2025
-636.48万 -146%
2024
1395.74万 -73%
2023
5201.57万 +164%
2022
1971.52万 -65%
2026
941.91万 +2171%
2025
-656.93万 -158%
2024
1136.18万 +79%
2023
634.75万 -8%
2022
691.99万 -12%
2026
27% -2%
2025
28.99% +1%
2024
28% +0%
2023
28% +2%
2022
25% -2%
2026
2% +1%
2025
-1% -3%
2024
2% -6%
2023
8% +5%
2022
3% -6%
2026
0.05元 +400%
2025
-0.03元 -143%
2024
0.07元 -73%
2023
0.26元 +160%
2022
0.1元 -64%

估值

市盈率 1469.39 历史分位
62%
[{"year":2026,"historyPercent":0.62,"value":1469.39},{"year":2025,"historyPercent":0.78,"value":589.75},{"year":2024,"historyPercent":0.66,"value":445.6},{"year":2023,"historyPercent":0.67,"value":489.81},{"year":2022,"historyPercent":0.96,"value":296.38}]
市净率 6.91 历史分位
51%
[{"year":2026,"historyPercent":0.51,"value":6.91},{"year":2025,"historyPercent":0.2,"value":4.82},{"year":2024,"historyPercent":0.24,"value":4.31},{"year":2023,"historyPercent":0.42,"value":9.29},{"year":2022,"historyPercent":0.81,"value":11}]
市销率 12.03 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":12.03},{"year":2025,"historyPercent":0.22,"value":8.08},{"year":2024,"historyPercent":0.28,"value":7.27},{"year":2023,"historyPercent":0.42,"value":15.11},{"year":2022,"historyPercent":0.82,"value":18.74}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% -100%

财务健康

资产负债率
13% -2%
经营性现金流（万元）
-317.28 -124%
自由现金流（万元）
-415.78 -132%
流动比率
4.57 +0.09

年份数值
2026
13% -2%
2025
16% -4%
2024
20% +0%
2023
20% +0%
2022
19% +1%
2026
-317.28万 -124%
2025
3409.74万 +48%
2024
2299.15万 -14.01%
2023
2685.2万 -28.01%
2022
3721.48万 +42%
2026
-415.78万 -132%
2025
3410.28万 +157%
2024
-5939.43万 -742%
2023
-705.37万 -167%
2022
1047.73万 -87%
2026
4.57 +0.09
2025
3.75 +0.13
2024
3.32 -0.12
2023
3.75 -0.06
2022
4 -0.07

成长性

研发投入占比
3% -1%
营收复合增长率
-2%
净利润复合增长率
-42%

年份数值
2026
3% -1%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
4% +0%
2022
4% -1%
2025
-2%
2024
1%
2023
-2%
2022
-1%
2025
-42%
2024
-27%
2023
1%
2022
-37%