科华控股(603161)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5883/6205

近五年评分

排名 2036/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 31亿
目标估值 22亿
安全买点 11亿

安全买点 11亿

当前市值:31亿

目标估值 22亿

已超过目标估值：38%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
10.36 -4%
净利润（万元）
-380.32 -107%
扣非净利润（万元）
-1233.58 -144%
毛利率
14% -2%
ROE
0% -4%
每股收益（元）
-0.02 -107%

年份数值
2026
10.36亿 -4%
2025
22.4亿 -6%
2024
23.72亿 -9%
2023
26.15亿 +16%
2022
22.62亿 +19%
2026
-380.32万 -107%
2025
9750.42万 -7.01%
2024
1.05亿 -15%
2023
1.23亿 +531%
2022
1952.7万 +142%
2026
-1233.58万 -144%
2025
5360.14万 -31%
2024
7805.32万 -24%
2023
1.03亿 +291%
2022
2622.07万 +131%
2026
14% -2%
2025
14% -2%
2024
16% -1%
2023
18% +4%
2022
13% -1%
2026
0% -4%
2025
6% -1%
2024
7% -2%
2023
9% +8%
2022
1% +5%
2026
-0.02元 -107%
2025
0.51元 -7.01%
2024
0.55元 -40%
2023
0.92元 +513%
2022
0.15元 +143%

估值

市盈率 236.88 历史分位
78%
[{"year":2026,"historyPercent":0.78,"value":236.88},{"year":2025,"historyPercent":0.59,"value":41.5},{"year":2024,"historyPercent":0.21,"value":16.48},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":22.02},{"year":2022,"historyPercent":0.94,"value":35.71}]
市净率 1.76 历史分位
77%
[{"year":2026,"historyPercent":0.77,"value":1.76},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":1.66},{"year":2024,"historyPercent":0.31,"value":1.41},{"year":2023,"historyPercent":0.66,"value":1.63},{"year":2022,"historyPercent":0.23,"value":1.37}]
市销率 1.45 历史分位
97%
[{"year":2026,"historyPercent":0.97,"value":1.45},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":1.05},{"year":2024,"historyPercent":0.22,"value":0.75},{"year":2023,"historyPercent":0.07,"value":0.91},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":0.88}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
33% +0%

财务健康

资产负债率
48% -3%
经营性现金流（万元）
8108.05 -74%
自由现金流（万元）
7907.34 -73%
流动比率
1.27 +0.16

年份数值
2026
48% -3%
2025
47% -6%
2024
53% -8%
2023
61% -6%
2022
67% -2%
2026
8108.05万 -74%
2025
5.06亿 -11%
2024
5.72亿 +5%
2023
5.42亿 +320%
2022
1.29亿 -57%
2026
7907.34万 -73%
2025
4.89亿 -13%
2024
5.61亿 +7%
2023
5.26亿 +450%
2022
9554.44万 -15%
2026
1.27 +0.16
2025
1.21 +0.15
2024
1.06 -0.05
2023
1.11 +0.12
2022
0.99 -0.06

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
7%
净利润复合增长率
36%

年份数值
2026
4% +0%
2025
3% +0%
2024
3% +0%
2023
4% +0%
2022
3% +0%
2025
7%
2024
10%
2023
17%
2022
18%
2025
36%
2024
49%
2023
81%
2022
-3%