福达股份(603166)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓等汽车零部件以及发动机曲轴毛坯、汽车前梁等精密锻件的研发、生产与销售

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2317/6200

近五年评分

排名 2632/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 68亿
目标估值 153亿
安全买点 91亿

安全买点 91亿

当前市值:68亿

目标估值 153亿

预期上涨空间：+124%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
10.51 +12%
净利润（亿元）
1.57 +7%
扣非净利润（万元）
7220.04 +10%
毛利率
28% +0%
ROE
6% +0%
每股收益（元）
0.25 +9%

年份数值
2026
10.51亿 +12%
2025
19.88亿 +21%
2024
16.48亿 +22%
2023
13.52亿 +19%
2022
11.35亿 -37%
2026
1.57亿 +7%
2025
3.17亿 +71%
2024
1.85亿 +79%
2023
1.04亿 +57.99%
2022
6559.02万 -69%
2026
7220.04万 +10%
2025
2.89亿 +61%
2024
1.8亿 +83%
2023
9836.41万 +175%
2022
3576.93万 -81%
2026
28% +0%
2025
28% +3%
2024
25% +3%
2023
24% +3%
2022
21% -5%
2026
6% +0%
2025
13% +5%
2024
8% +3%
2023
4% +2%
2022
3% -6%
2026
0.25元 +9%
2025
0.5元 +72%
2024
0.29元 +81%
2023
0.16元 +60%
2022
0.1元 -71%

估值

市盈率 22.28 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":22.28},{"year":2025,"historyPercent":0.5,"value":44.78},{"year":2024,"historyPercent":0.3,"value":38.54},{"year":2023,"historyPercent":0.85,"value":90.97},{"year":2022,"historyPercent":0.96,"value":37.15}]
市净率 2.5 历史分位
66%
[{"year":2026,"historyPercent":0.66,"value":2.5},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":3.95},{"year":2024,"historyPercent":0.85,"value":1.58},{"year":2023,"historyPercent":0.68,"value":1.83},{"year":2022,"historyPercent":0.28,"value":1.9}]
市销率 3.26 历史分位
38%
[{"year":2026,"historyPercent":0.38,"value":3.26},{"year":2025,"historyPercent":0.87,"value":5.43},{"year":2024,"historyPercent":0.67,"value":2.66},{"year":2023,"historyPercent":0.86,"value":3.58},{"year":2022,"historyPercent":0.85,"value":3.01}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
40% +0%

财务健康

资产负债率
44% -1%
经营性现金流（亿元）
1.85 -35%
自由现金流（万元）
-1099.66 +82%
流动比率
1.1 +0.11

年份数值
2026
44% -1%
2025
43% +2%
2024
41% +9%
2023
32% +6%
2022
27% -2%
2026
1.85亿 -35%
2025
4.19亿 -11%
2024
4.73亿 +136%
2023
2.01亿 -46%
2022
3.74亿 +16%
2026
-1099.66万 +82%
2025
-5278.2万 +31%
2024
-7681.01万 +45%
2023
-1.4亿 -178%
2022
1.8亿 +77%
2026
1.1 +0.11
2025
1.05 +0.03
2024
1.02 -0.14
2023
1.18 -0.26
2022
1.58 -0.14

成长性

研发投入占比
6% +0%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
10%

年份数值
2026
6% +0%
2025
5% +0%
2024
6% -1%
2023
6% +0%
2022
7% +1%
2025
2%
2024
-2%
2023
-9%
2022
-20%
2025
10%
2024
-2%
2023
-20%
2022
-43%