渤海轮渡(603167)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

客货滚运输、融资租赁业务、邮轮业务、国际客滚运输产业、船舶燃油销售

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4652/5495

近五年评分

排名 875/5495

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 40亿
目标估值 53亿
安全买点 26亿

安全买点 26亿

当前市值:40亿

目标估值 53亿

预期上涨空间：+34%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.13 -1%
净利润（万元）
4757.64 -23%
扣非净利润（万元）
-1679.95 -234%
毛利率
9% -3%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.1 -23%

年份数值
2026
3.13亿 -1%
2025
18.45亿 +1%
2024
18.19亿 -1%
2023
18.4亿 +41%
2022
13.07亿 -7.01%
2026
4757.64万 -23%
2025
2.63亿 -4%
2024
2.74亿 +10%
2023
2.5亿 +54%
2022
1.62亿 -20%
2026
-1679.95万 -234%
2025
1.84亿 -15%
2024
2.17亿 +0%
2023
2.17亿 +375%
2022
-7893.83万 -157%
2026
9% -3%
2025
27% -1%
2024
28% +1%
2023
27% +21%
2022
6% -19%
2026
2% +0%
2025
9% +0%
2024
8% +1%
2023
7% +2%
2022
5% -1%
2026
0.1元 -23%
2025
0.56元 -3%
2024
0.58元 +9%
2023
0.53元 +51%
2022
0.35元 -19%

估值

市盈率 23.38 历史分位
36%
[{"year":2026,"historyPercent":0.36,"value":23.38},{"year":2025,"historyPercent":0.2,"value":21.04},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":26.12},{"year":2023,"historyPercent":0.62,"value":62.86},{"year":2022,"historyPercent":0.85,"value":52.95}]
市净率 1.33 历史分位
81%
[{"year":2026,"historyPercent":0.81,"value":1.33},{"year":2025,"historyPercent":0.87,"value":1.39},{"year":2024,"historyPercent":0.61,"value":1.18},{"year":2023,"historyPercent":0.45,"value":1.03},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":1.05}]
市销率 2.18 历史分位
16%
[{"year":2026,"historyPercent":0.16,"value":2.18},{"year":2025,"historyPercent":0.35,"value":2.47},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":2.24},{"year":2023,"historyPercent":0.27,"value":2.42},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":2.52}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
9% -28.01%
股利支利率
160% +0%

财务健康

资产负债率
9% -1%
经营性现金流（亿元）
1.43 -20%
自由现金流（亿元）
1.41 -18%
流动比率
3.52 +0.37

年份数值
2026
9% -1%
2025
9% -6%
2024
15% +3%
2023
12% -13%
2022
24% -2%
2026
1.43亿 -20%
2025
5.21亿 +94%
2024
2.68亿 -41%
2023
4.58亿 +2%
2022
4.5亿 +49%
2026
1.41亿 -18%
2025
4.76亿 +80%
2024
2.64亿 -40%
2023
4.37亿 -1%
2022
4.4亿 +80%
2026
3.52 +0.37
2025
3.05 +0.85
2024
1.65 -0.04
2023
1.71 +1.08
2022
0.82 +0.13

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
14%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
10%
2024
12%
2023
16%
2022
6%
2025
14%
2024
19%
2023
22%
2022
13%