德创环保(603177)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

烟气治理产品及服务、水处理业务、固废业务

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5103/5495

近五年评分

排名 4146/5495

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 17亿
目标估值 28亿
安全买点 14亿

安全买点 14亿

当前市值:17亿

目标估值 28亿

预期上涨空间：+59%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2 -9%
净利润（万元）
-1156.89 -206%
扣非净利润（万元）
-1174.63 -242%
毛利率
21% -5%
ROE
-4% -6%
每股收益（元）
-0.06 -200%

年份数值
2026
2亿 -9%
2025
10.74亿 +17%
2024
9.19亿 +15%
2023
7.96亿 +0%
2022
7.97亿 +28%
2026
-1156.89万 -206%
2025
-3043.04万 -233%
2024
2286.55万 +147%
2023
-4842.48万 -620%
2022
934.62万 +112%
2026
-1174.63万 -242%
2025
-4080.62万 -767%
2024
611.61万 +111%
2023
-5557.44万 -603%
2022
1106.79万 +112.99%
2026
21% -5%
2025
20% -4%
2024
24% +3%
2023
21% -5%
2022
26% +15%
2026
-4% -6%
2025
-9% -14.01%
2024
5% +20%
2023
-15% -17%
2022
2% +24%
2026
-0.06元 -200%
2025
-0.15元 -236%
2024
0.11元 +146%
2023
-0.24元 -580%
2022
0.05元 +112.99%

估值

市盈率亏损历史分位
96%
[{"year":2026,"historyPercent":0.96,"value":-29.25},{"year":2025,"historyPercent":0.24,"value":-2017.69},{"year":2024,"historyPercent":0.53,"value":-73.64},{"year":2023,"historyPercent":0.49,"value":1838.99},{"year":2022,"historyPercent":0.67,"value":-49.17}]
市净率 7.71 历史分位
48%
[{"year":2026,"historyPercent":0.48,"value":7.71},{"year":2025,"historyPercent":0.64,"value":7.06},{"year":2024,"historyPercent":0.34,"value":5.94},{"year":2023,"historyPercent":0.78,"value":8.3},{"year":2022,"historyPercent":0.92,"value":9.38}]
市销率 1.69 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":1.69},{"year":2025,"historyPercent":0.28,"value":2.15},{"year":2024,"historyPercent":0.01,"value":2.04},{"year":2023,"historyPercent":0.28,"value":3.74},{"year":2022,"historyPercent":0.77,"value":5.46}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
80% +3%
经营性现金流（万元）
1032.97 +121%
自由现金流（万元）
315.26 +105%
流动比率
0.89 -0.08

年份数值
2026
80% +3%
2025
81% +3%
2024
78% +0%
2023
78% +3%
2022
75% -1%
2026
1032.97万 +121%
2025
4995.85万 -53%
2024
1.05亿 +43%
2023
7355.13万 +1797%
2022
387.65万 +113.99%
2026
315.26万 +105%
2025
2183.93万 -70%
2024
7394.37万 +333%
2023
-3175.87万 +57.99%
2022
-7639.03万 +37%
2026
0.89 -0.08
2025
0.91 -0.03
2024
0.94 +0
2023
0.94 -0.11
2022
1.05 +0.14

成长性

研发投入占比
7% +0%
营收复合增长率
20%
净利润复合增长率
12%

年份数值
2026
7% +0%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
5% +1%
2022
4% -1%
2025
20%
2024
21%
2023
23%
2022
37%
2025
12%
2024
56%
2023
0%
2022
0%