公牛集团(603195)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

以转换器、墙壁开关插座为核心的民用电工产品的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 128/5495

近五年评分

排名 139/5495

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 680亿
目标估值 1283亿
安全买点 1026亿

安全买点 1026亿

当前市值:680亿

目标估值 1283亿

预期上涨空间：+89%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
40.6 +4%
净利润（亿元）
10.58 +9%
扣非净利润（亿元）
9.84 +15%
毛利率
43% +2%
ROE
6% +0%
每股收益（元）
0.59 +9%

年份数值
2026
40.6亿 +4%
2025
160.26亿 -5%
2024
168.31亿 +7%
2023
156.95亿 +11%
2022
140.81亿 +14%
2026
10.58亿 +9%
2025
40.71亿 -5%
2024
42.72亿 +10%
2023
38.7亿 +21%
2022
31.89亿 +15%
2026
9.84亿 +15%
2025
36.25亿 -3%
2024
37.42亿 +1%
2023
37.03亿 +28%
2022
29.04亿 +10%
2026
43% +2%
2025
43% +0%
2024
43% +0%
2023
43% +5%
2022
38% +1%
2026
6% +0%
2025
25% -3%
2024
28% -1%
2023
28.99% +1%
2022
28% +0%
2026
0.59元 +9%
2025
2.26元 -4%
2024
3.31元 +10%
2023
4.36元 +21%
2022
5.32元 +15%

估值

市盈率 18.13 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":18.13},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":23.03},{"year":2024,"historyPercent":0.04,"value":25.11},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":30.54},{"year":2022,"historyPercent":0.18,"value":32.12}]
市净率 4.73 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":4.73},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":5.85},{"year":2024,"historyPercent":0.02,"value":6.86},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":7.53},{"year":2022,"historyPercent":0.09,"value":8.24}]
市销率 4.21 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":4.21},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":5.2},{"year":2024,"historyPercent":0.04,"value":5.87},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":6.29},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":6.71}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% +38%
股利支利率
84% +0%

财务健康

资产负债率
27% +4%
经营性现金流（亿元）
16.99 +20%
自由现金流（亿元）
14.59 +31%
流动比率
3.3 -0.11

年份数值
2026
27% +4%
2025
25% +3%
2024
23% -4%
2023
27% +1%
2022
25% -5%
2026
16.99亿 +20%
2025
47.44亿 +27%
2024
37.3亿 -23%
2023
48.27亿 +57.99%
2022
30.58亿 +1%
2026
14.59亿 +31%
2025
42.5亿 +52%
2024
28亿 -33%
2023
41.75亿 +104%
2022
20.43亿 -20%
2026
3.3 -0.11
2025
3.47 -0.07
2024
3.72 +0.15
2023
3.22 -0.03
2022
3.32 +0.16

成长性

研发投入占比
3% -1%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
12%

年份数值
2026
3% -1%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
4% +0%
2022
4% +0%
2025
10%
2024
14%
2023
16%
2022
18%
2025
12%
2024
17%
2023
19%
2022
17%