璞源材料(603196)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

锂离子电池粘结剂、精品服装的创意设计、材料及工艺技术的研发、生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 451/6196

近五年评分

排名 2570/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 77亿
目标估值 96亿
安全买点 67亿

安全买点 67亿

当前市值:77亿

目标估值 96亿

预期上涨空间：+25%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
7.72 +104%
净利润（万元）
5916.13 +55%
扣非净利润（万元）
2167.47 +252%
毛利率
49% -14.01%
ROE
4% -2%
每股收益（元）
0.14 -12%

年份数值
2026
7.72亿 +104%
2025
8.16亿 -6%
2024
8.66亿 -16%
2023
10.27亿 +8%
2022
9.52亿 -7.01%
2026
5916.13万 +55%
2025
1798.88万 +111%
2024
-1.59亿 -1029%
2023
1707.67万 +3%
2022
1657.25万 -80%
2026
2167.47万 +252%
2025
-2517.11万 +85%
2024
-1.66亿 -2587%
2023
665.87万 +14%
2022
585.76万 -92%
2026
49% -14.01%
2025
59% +4%
2024
56% -1%
2023
56.99% +1%
2022
56% -2%
2026
4% -2%
2025
1% +23%
2024
-22% -24%
2023
2% +0%
2022
2% -8%
2026
0.14元 -12%
2025
0.08元 +111%
2024
-0.67元 -1036%
2023
0.07元 +5%
2022
0.07元 -80%

估值

市盈率 272.86 历史分位
32%
[{"year":2026,"historyPercent":0.32,"value":272.86},{"year":2025,"historyPercent":0.77,"value":-37.3},{"year":2024,"historyPercent":0.87,"value":-1247.94},{"year":2023,"historyPercent":0.76,"value":276.54},{"year":2022,"historyPercent":0.41,"value":29.98}]
市净率 4.68 历史分位
56%
[{"year":2026,"historyPercent":0.56,"value":4.68},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":6.55},{"year":2024,"historyPercent":0.86,"value":3.21},{"year":2023,"historyPercent":0.88,"value":4.38},{"year":2022,"historyPercent":0.5,"value":2.06}]
市销率 6.4 历史分位
79%
[{"year":2026,"historyPercent":0.79,"value":6.4},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":5.12},{"year":2024,"historyPercent":0.83,"value":2.6},{"year":2023,"historyPercent":0.88,"value":3.6},{"year":2022,"historyPercent":0.33,"value":1.69}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
27% -4%
经营性现金流（万元）
9992.88 +486%
自由现金流（万元）
1207.83 +11%
流动比率
2.42 +0.08

年份数值
2026
27% -4%
2025
31% -7.01%
2024
39% +7%
2023
31% -5%
2022
36% +8%
2026
9992.88万 +486%
2025
1.61亿 +63%
2024
9873.92万 -30%
2023
1.4亿 +2357%
2022
-621.06万 -106%
2026
1207.83万 +11%
2025
1.42亿 +84%
2024
7710.44万 -25%
2023
1.03亿 +480.99%
2022
-2696.59万 -153%
2026
2.42 +0.08
2025
1.9 +0.26
2024
1.51 -0.14
2023
1.75 +0.13
2022
1.55 -0.2

成长性

研发投入占比
4% +2%
营收复合增长率
0%
净利润复合增长率
-31%

年份数值
2026
4% +2%
2025
3% +0%
2024
3% +0%
2023
3% +0%
2022
3% +0%
2025
0%
2024
1%
2023
8%
2022
8%
2025
-31%
2024
0%
2023
-54%
2022
-80%