日月股份(603218)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

大型重工装备铸件的研发、生产及销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2723/5497

近五年评分

排名 2534/5497

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 100亿
目标估值 160亿
安全买点 96亿

安全买点 96亿

当前市值:100亿

目标估值 160亿

预期上涨空间：+60%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
11.42 -12%
净利润（万元）
8488.69 -30%
扣非净利润（万元）
7479.36 -29%
毛利率
17% +1%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.08 -33%

年份数值
2026
11.42亿 -12%
2025
62.56亿 +33%
2024
46.96亿 +1%
2023
46.56亿 -4%
2022
48.65亿 +3%
2026
8488.69万 -30%
2025
5.53亿 -11%
2024
6.24亿 +30%
2023
4.82亿 +40%
2022
3.44亿 -48%
2026
7479.36万 -29%
2025
5.22亿 +56.99%
2024
3.33亿 -22%
2023
4.25亿 +60%
2022
2.65亿 -53%
2026
17% +1%
2025
17% +0%
2024
17% -1%
2023
19% +6%
2022
13% -7.01%
2026
1% +0%
2025
5% -1%
2024
6% +1%
2023
5% +1%
2022
4% -4%
2026
0.08元 -33%
2025
0.55元 -10%
2024
0.61元 +30%
2023
0.47元 +34%
2022
0.35元 -49%

估值

市盈率 20.41 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":20.41},{"year":2025,"historyPercent":0.16,"value":33.82},{"year":2024,"historyPercent":0.58,"value":30.75},{"year":2023,"historyPercent":0.25,"value":82.91},{"year":2022,"historyPercent":0.99,"value":83.19}]
市净率 0.96 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":0.96},{"year":2025,"historyPercent":0.32,"value":1.3},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":1.19},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":2},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":2.63}]
市销率 1.65 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":1.65},{"year":2025,"historyPercent":0.04,"value":2.52},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":2.64},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":3.94},{"year":2022,"historyPercent":0.61,"value":5}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +11%
股利支利率
71% +0%

财务健康

资产负债率
26% -1%
经营性现金流（万元）
6043.01 +120%
自由现金流（万元）
1963.48 +105%
流动比率
2.77 +0.16

年份数值
2026
26% -1%
2025
24% -2%
2024
25% -3%
2023
28.99% +4%
2022
24% +1%
2026
6043.01万 +120%
2025
7.53亿 +576%
2024
-1.58亿 -126%
2023
6.16亿 +238%
2022
1.82亿 -72%
2026
1963.48万 +105%
2025
3.55亿 +139%
2024
-9.15亿 +22%
2023
-11.79亿 -18%
2022
-9.95亿 -371%
2026
2.77 +0.16
2025
2.84 +0.08
2024
2.64 +0.04
2023
2.54 -0.02
2022
2.59 -0.08

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
4%
净利润复合增长率
-11%

年份数值
2026
5% +0%
2025
4% -1%
2024
5% -1%
2023
6% +1%
2022
5% +1%
2025
4%
2024
-2%
2023
-3%
2022
-2%
2025
-11%
2024
-11%
2023
-21%
2022
-41%