大参林(603233)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

药品、中药饮片、参茸滋补品、保健品、医疗器械、个人护理、家居用品等的连锁零售业务

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 937/5490

近五年评分

排名 635/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 195亿
目标估值 661亿
安全买点 462亿

安全买点 462亿

当前市值:195亿

目标估值 661亿

预期上涨空间：+238%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
69.73 +0%
净利润（亿元）
5.11 +11%
扣非净利润（亿元）
5.1 +12%
毛利率
36% +1%
ROE
6% +0%
每股收益（元）
0.45 +13%

年份数值
2026
69.73亿 +0%
2025
275.02亿 +4%
2024
264.97亿 +8%
2023
245.31亿 +15%
2022
212.48亿 +27%
2026
5.11亿 +11%
2025
12.35亿 +35%
2024
9.15亿 -22%
2023
11.66亿 +13%
2022
10.36亿 +31%
2026
5.1亿 +12%
2025
12.24亿 +38%
2024
8.85亿 -22%
2023
11.41亿 +14%
2022
10.09亿 +41%
2026
36% +1%
2025
34% +0%
2024
34% -2%
2023
36% -2%
2022
38% +0%
2026
6% +0%
2025
16% +4%
2024
12% -4%
2023
17% +0%
2022
17% +3%
2026
0.45元 +13%
2025
1.08元 +33%
2024
0.81元 -21%
2023
1.03元 +13%
2022
1.09元 +30%

估值

市盈率 15.31 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":15.31},{"year":2025,"historyPercent":0.07,"value":20.23},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":19.5},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":30.76},{"year":2022,"historyPercent":0.55,"value":35.31}]
市净率 5.35 历史分位
15%
[{"year":2026,"historyPercent":0.15,"value":5.35},{"year":2025,"historyPercent":0.21,"value":5.66},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":5.59},{"year":2023,"historyPercent":0.11,"value":8.89},{"year":2022,"historyPercent":0.59,"value":8.78}]
市销率 0.71 历史分位
19%
[{"year":2026,"historyPercent":0.19,"value":0.71},{"year":2025,"historyPercent":0.25,"value":0.72},{"year":2024,"historyPercent":0.06,"value":0.82},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":1.48},{"year":2022,"historyPercent":0.23,"value":1.7}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% -3%
股利支利率
76% +0%

财务健康

资产负债率
66% -2%
经营性现金流（亿元）
9.68 -45%
自由现金流（亿元）
8.56 -49%
流动比率
0.93 -0.04

年份数值
2026
66% -2%
2025
67% -2%
2024
69% +2%
2023
67% +0%
2022
67% +1%
2026
9.68亿 -45%
2025
53.5亿 +72%
2024
31.06亿 -2%
2023
31.74亿 -16%
2022
37.57亿 +142%
2026
8.56亿 -49%
2025
48.95亿 +195%
2024
16.59亿 +19%
2023
13.92亿 -50%
2022
27.59亿 +880%
2026
0.93 -0.04
2025
0.89 -0.03
2024
0.92 -0.03
2023
0.94 -0.14
2022
1.1 +0

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
14%
净利润复合增长率
3%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
14%
2024
16%
2023
19%
2022
21%
2025
3%
2024
-2%
2023
4%
2022
0%