五芳斋(603237)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

以糯米食品为主导的食品研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5076/5492

近五年评分

排名 2571/5492

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 25亿
目标估值 34亿
安全买点 17亿

安全买点 17亿

当前市值:25亿

目标估值 34亿

预期上涨空间：+35%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.01 -17%
净利润（万元）
-5728.85 -27%
扣非净利润（万元）
-5991.19 -23%
毛利率
37% +2%
ROE
-3% -1%
每股收益（元）
-0.3 -25%

年份数值
2026
2.01亿 -17%
2025
22.42亿 +0%
2024
22.51亿 -15%
2023
26.35亿 +7%
2022
24.62亿 -15%
2026
-5728.85万 -27%
2025
1.22亿 -14.01%
2024
1.42亿 -14.01%
2023
1.66亿 +20%
2022
1.37亿 -29%
2026
-5991.19万 -23%
2025
1.04亿 -21%
2024
1.3亿 -10%
2023
1.44亿 +26%
2022
1.14亿 -24%
2026
37% +2%
2025
37% -2%
2024
39% +3%
2023
36% -1%
2022
37% -1%
2026
-3% -1%
2025
7% -1%
2024
8% -1%
2023
10% -1%
2022
11% -13%
2026
-0.3元 -25%
2025
0.63元 -14.01%
2024
0.73元 -13%
2023
1.17元 +0%
2022
1.64元 -36%

估值

市盈率 27.25 历史分位
17%
[{"year":2026,"historyPercent":0.17,"value":27.25},{"year":2025,"historyPercent":0.58,"value":30.43},{"year":2024,"historyPercent":0.37,"value":28.81},{"year":2023,"historyPercent":0.25,"value":39.35},{"year":2022,"historyPercent":0.89,"value":36.03}]
市净率 1.65 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":1.65},{"year":2025,"historyPercent":0.04,"value":2.07},{"year":2024,"historyPercent":0.22,"value":2.06},{"year":2023,"historyPercent":0.26,"value":2.66},{"year":2022,"historyPercent":0.96,"value":2.31}]
市销率 1.14 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":1.14},{"year":2025,"historyPercent":0.24,"value":1.57},{"year":2024,"historyPercent":0.51,"value":1.46},{"year":2023,"historyPercent":0.23,"value":1.88},{"year":2022,"historyPercent":0.93,"value":1.71}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% -24%
股利支利率
81% +0%

财务健康

资产负债率
38% +1%
经营性现金流（亿元）
1.19 -36%
自由现金流（万元）
9073.33 -45%
流动比率
1.4 +0.01

年份数值
2026
38% +1%
2025
28% +4%
2024
24% -1%
2023
24% -5%
2022
28.99% -21%
2026
1.19亿 -36%
2025
2.63亿 -16%
2024
3.15亿 +13%
2023
2.8亿 -7.01%
2022
2.99亿 +30%
2026
9073.33万 -45%
2025
2.2亿 +20%
2024
1.84亿 +189%
2023
-2.07亿 -216%
2022
1.78亿 +491%
2026
1.4 +0.01
2025
1.76 -0.05
2024
1.86 -0.07
2023
2 -0.17
2022
2.41 +1.08

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
-2%
净利润复合增长率
-3%

年份数值
2026
2% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
-2%
2024
-2%
2023
3%
2022
1%
2025
-3%
2024
0%
2023
5%
2022
-2%