诺邦股份(603238)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2379/5490

近五年评分

排名 2694/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 20亿
目标估值 34亿
安全买点 20亿

安全买点 20亿

当前市值:20亿

目标估值 34亿

预期上涨空间：+67%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
7.07 +16%
净利润（万元）
3103.83 +2%
扣非净利润（万元）
2902.35 +0%
毛利率
16% +0%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.17 +0%

年份数值
2026
7.07亿 +16%
2025
28.74亿 +28.99%
2024
22.37亿 +17%
2023
19.15亿 +20%
2022
15.89亿 +5%
2026
3103.83万 +2%
2025
1.17亿 +23%
2024
9522.73万 +15%
2023
8264.49万 +119%
2022
3772.5万 -61%
2026
2902.35万 +0%
2025
1.13亿 +31%
2024
8614.78万 +21%
2023
7106.62万 +188%
2022
2465.05万 -71%
2026
16% +0%
2025
15% +0%
2024
15% -1%
2023
16% +2%
2022
14% -10%
2026
2% +0%
2025
8% +2%
2024
7% +0%
2023
6% +3%
2022
3% -4%
2026
0.17元 +0%
2025
0.66元 +22%
2024
0.54元 +17%
2023
0.46元 +119%
2022
0.21元 -62%

估值

市盈率 18.14 历史分位
16%
[{"year":2026,"historyPercent":0.16,"value":18.14},{"year":2025,"historyPercent":0.43,"value":29.86},{"year":2024,"historyPercent":0.43,"value":27.2},{"year":2023,"historyPercent":0.56,"value":105.82},{"year":2022,"historyPercent":0.99,"value":62.03}]
市净率 1.55 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":1.55},{"year":2025,"historyPercent":0.77,"value":2.31},{"year":2024,"historyPercent":0.35,"value":1.58},{"year":2023,"historyPercent":0.36,"value":1.9},{"year":2022,"historyPercent":0.14,"value":1.8}]
市销率 0.69 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":0.69},{"year":2025,"historyPercent":0.28,"value":1.23},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":1},{"year":2023,"historyPercent":0.25,"value":1.37},{"year":2022,"historyPercent":0.31,"value":1.34}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% -4%
股利支利率
45% +0%

财务健康

资产负债率
51% +10%
经营性现金流（万元）
2460.78 -71%
自由现金流（万元）
-1579.86 -14734%
流动比率
1.14 -0.1

年份数值
2026
51% +10%
2025
49% +8%
2024
41% +6%
2023
36% +3%
2022
33% +0%
2026
2460.78万 -71%
2025
4.11亿 +65%
2024
2.5亿 +42%
2023
1.76亿 -22%
2022
2.26亿 +16%
2026
-1579.86万 -14734%
2025
9781.9万 -5%
2024
1.03亿 +33%
2023
7740.83万 -44%
2022
1.39亿 +308%
2026
1.14 -0.1
2025
1.13 -0.11
2024
1.27 -0.05
2023
1.34 +0.09
2022
1.23 +0.1

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
7%
净利润复合增长率
-15%

年份数值
2026
4% +0%
2025
4% +0%
2024
3% -1%
2023
4% +0%
2022
4% +0%
2025
7%
2024
3%
2023
-2%
2022
-11%
2025
-15%
2024
-27%
2023
-36%
2022
-63%