浙江仙通(603239)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

汽车密封条等汽车零部件的研发、设计、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1517/5490

近五年评分

排名 561/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 41亿
目标估值 56亿
安全买点 34亿

安全买点 34亿

当前市值:41亿

目标估值 56亿

预期上涨空间：+36%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.3 -4%
净利润（万元）
4908.7 -26%
扣非净利润（万元）
4896.6 -25%
毛利率
27% -6%
ROE
4% -2%
每股收益（元）
0.18 -28.01%

年份数值
2026
3.3亿 -4%
2025
15.22亿 +24%
2024
12.25亿 +15%
2023
10.66亿 +14%
2022
9.36亿 +19%
2026
4908.7万 -26%
2025
2.22亿 +28.99%
2024
1.72亿 +14%
2023
1.51亿 +20%
2022
1.26亿 -11%
2026
4896.6万 -25%
2025
2.2亿 +32%
2024
1.67亿 +14%
2023
1.47亿 +24%
2022
1.18亿 -15%
2026
27% -6%
2025
28.99% +0%
2024
30% +1%
2023
28.99% +1%
2022
28.99% -6%
2026
4% -2%
2025
18% +2%
2024
15% +1%
2023
15% +2%
2022
12% -2%
2026
0.18元 -28.01%
2025
0.82元 +30%
2024
0.63元 +13%
2023
0.56元 +19%
2022
0.47元 -10%

估值

市盈率 20.62 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":20.62},{"year":2025,"historyPercent":0.46,"value":24},{"year":2024,"historyPercent":0.06,"value":23.62},{"year":2023,"historyPercent":0.35,"value":35.56},{"year":2022,"historyPercent":0.52,"value":31.62}]
市净率 3.24 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":3.24},{"year":2025,"historyPercent":0.75,"value":3.69},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":3.5},{"year":2023,"historyPercent":0.46,"value":4.3},{"year":2022,"historyPercent":0.52,"value":4.16}]
市销率 2.78 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":2.78},{"year":2025,"historyPercent":0.4,"value":3.38},{"year":2024,"historyPercent":0.06,"value":3.37},{"year":2023,"historyPercent":0.15,"value":4.46},{"year":2022,"historyPercent":0.32,"value":4.92}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -63%
股利支利率
37% +0%

财务健康

资产负债率
20% -2%
经营性现金流（万元）
-3467.51 +52%
自由现金流（万元）
-7424.76 +0%
流动比率
3.5 +0.07

年份数值
2026
20% -2%
2025
26% +2%
2024
24% -1%
2023
25% +5%
2022
20% -8%
2026
-3467.51万 +52%
2025
1.15亿 +62%
2024
7110.66万 -62%
2023
1.87亿 +175%
2022
6805.55万 +407%
2026
-7424.76万 +0%
2025
1.1亿 +289%
2024
2820.64万 -80%
2023
1.38亿 +622%
2022
1918.71万 +121%
2026
3.5 +0.07
2025
2.68 -0.07
2024
2.89 +0.09
2023
2.65 -0.14
2022
3.09 +0.28

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
20%
净利润复合增长率
16%

年份数值
2026
4% +0%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
4% +0%
2022
4% -1%
2025
20%
2024
19%
2023
20%
2022
23%
2025
16%
2024
13%
2023
12%
2022
9%