【观点】军工行业周报:市场风格再平衡后看军工机会
研报虎
2026-08-11
市场风格再平衡后,军工板块作为硬科技代表将逐步受益。当前军工板块的赔率与胜率已收敛至具备较高吸引力的区间,战略配置窗口正在显现。下半年,随着订单回暖路径有望打开和2027年建军百年目标临近,我们对军工板块持乐观判断。建议围绕特种机器人、传统军工修复、商业航天、军贸和AI外溢配套等主线把握投资机会。需注意央国企改革进度、毛利率波动等风险。
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