金海高科(603311)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的制造

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1268/5498

近五年评分

排名 2060/5498

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 56亿
目标估值 39亿
安全买点 27亿

安全买点 27亿

当前市值:56亿

目标估值 39亿

已超过目标估值：45%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.21 -3%
净利润（万元）
3538.21 -19%
扣非净利润（万元）
1489.35 -28.01%
毛利率
24% +0%
ROE
3% -1%
每股收益（元）
0.15 -21%

年份数值
2026
2.21亿 -3%
2025
8.55亿 +8%
2024
7.89亿 +9%
2023
7.25亿 -8%
2022
7.89亿 +4%
2026
3538.21万 -19%
2025
7849.23万 +21%
2024
6503.87万 +32%
2023
4919.84万 -35%
2022
7561.7万 +6%
2026
1489.35万 -28.01%
2025
5179.76万 -9%
2024
5679.46万 +35%
2023
4219.62万 +0%
2022
4226.47万 -35%
2026
24% +0%
2025
22% -1%
2024
23% -2%
2023
25% +3%
2022
22% -5%
2026
3% -1%
2025
6% +1%
2024
5% +1%
2023
4% -3%
2022
7% -1%
2026
0.15元 -21%
2025
0.33元 +18%
2024
0.28元 +33%
2023
0.21元 -42%
2022
0.36元 +6%

估值

市盈率 122.98 历史分位
96%
[{"year":2026,"historyPercent":0.96,"value":122.98},{"year":2025,"historyPercent":0.75,"value":45.2},{"year":2024,"historyPercent":0.46,"value":58.12},{"year":2023,"historyPercent":0.97,"value":70.32},{"year":2022,"historyPercent":0.93,"value":45.41}]
市净率 4.2 历史分位
96%
[{"year":2026,"historyPercent":0.96,"value":4.2},{"year":2025,"historyPercent":0.69,"value":1.95},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":1.72},{"year":2023,"historyPercent":0,"value":2.28},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":3.12}]
市销率 6.67 历史分位
96%
[{"year":2026,"historyPercent":0.96,"value":6.67},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":3.2},{"year":2024,"historyPercent":0.28,"value":2.91},{"year":2023,"historyPercent":0.13,"value":3.54},{"year":2022,"historyPercent":0.33,"value":3.59}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -8%
股利支利率
36% +0%

财务健康

资产负债率
22% +1%
经营性现金流（万元）
3147.79 +28%
自由现金流（万元）
6424.71 +4%
流动比率
3.74 +0.09

年份数值
2026
22% +1%
2025
24% +2%
2024
22% +0%
2023
22% -3%
2022
25% -9%
2026
3147.79万 +28%
2025
1.29亿 +68%
2024
7669.28万 -33%
2023
1.15亿 -34%
2022
1.75亿 +152%
2026
6424.71万 +4%
2025
1.7亿 +112%
2024
8012.87万 +1248%
2023
594.38万 -94%
2022
9915.3万 +1957.99%
2026
3.74 +0.09
2025
3.41 +0.08
2024
3.16 +0.06
2023
2.99 +0.05
2022
2.86 +0.48

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
4%
净利润复合增长率
-3%

年份数值
2026
2% +0%
2025
2% +0%
2024
2% +0%
2023
3% +1%
2022
2% -1%
2025
4%
2024
3%
2023
2%
2022
7%
2025
-3%
2024
-9%
2023
-19%
2022
-10%