水发燃气(603318)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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从事燃气输配和燃气应用领域相关产品的设计、生产、销售和服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3330/6196

近五年评分

排名 3923/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 49亿
目标估值 194亿
安全买点 116亿

安全买点 116亿

当前市值:49亿

目标估值 194亿

预期上涨空间：+296%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
11.17 -6%
净利润（万元）
4033.21 +166%
扣非净利润（万元）
3986.13 +380%
毛利率
16% +2%
ROE
3% +5%
每股收益（元）
0.08 +162%

年份数值
2026
11.17亿 -6%
2025
25.5亿 -2%
2024
25.9亿 -21%
2023
32.01亿 -8%
2022
34.26亿 +43%
2026
4033.21万 +166%
2025
-7881.41万 -177%
2024
1.03亿 +27%
2023
7239.5万 +35%
2022
4462.65万 +8%
2026
3986.13万 +380%
2025
-3416.91万 -410%
2024
1101.75万 -83%
2023
6590.12万 +79%
2022
3673.54万 +36%
2026
16% +2%
2025
15% -2%
2024
18% +2%
2023
15% +0%
2022
14% +3%
2026
3% +5%
2025
-1% -10%
2024
9% +1%
2023
7% -1%
2022
8% +2%
2026
0.08元 +162%
2025
-0.17元 -177%
2024
0.22元 +28.99%
2023
0.16元 +14%
2022
0.12元 +9%

估值

市盈率 246.38 历史分位
71%
[{"year":2026,"historyPercent":0.71,"value":246.38},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":339.86},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":46.79},{"year":2023,"historyPercent":0.07,"value":98.11},{"year":2022,"historyPercent":0.41,"value":109.47}]
市净率 5.52 历史分位
13%
[{"year":2026,"historyPercent":0.13,"value":5.52},{"year":2025,"historyPercent":0.55,"value":8.44},{"year":2024,"historyPercent":0.65,"value":5.79},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":7.86},{"year":2022,"historyPercent":0.51,"value":35.69}]
市销率 1.98 历史分位
92%
[{"year":2026,"historyPercent":0.92,"value":1.98},{"year":2025,"historyPercent":0.65,"value":1.17},{"year":2024,"historyPercent":0.49,"value":0.98},{"year":2023,"historyPercent":0.14,"value":0.99},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":1.22}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -1%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
49% -7.01%
经营性现金流（万元）
3431.12 -63%
自由现金流（万元）
-3216.04 -166%
流动比率
1 +0.51

年份数值
2026
49% -7.01%
2025
60% +4%
2024
56% -1%
2023
56.99% +0%
2022
57.99% +8%
2026
3431.12万 -63%
2025
1.8亿 -38%
2024
2.91亿 +52%
2023
4.64亿 +26%
2022
3.44亿 +57.99%
2026
-3216.04万 -166%
2025
1683.69万 -92%
2024
2.16亿 +78%
2023
3.95亿 +59%
2022
2.32亿 +65%
2026
1 +0.51
2025
0.69 +0.05
2024
0.66 -0.11
2023
0.72 +0.16
2022
0.62 -0.37

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
18%
净利润复合增长率
3%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
18%
2024
23%
2023
41%
2022
74%
2025
3%
2024
52%
2023
66%
2022
102%