易德龙(603380)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1351/5490

近五年评分

排名 625/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 73亿
目标估值 141亿
安全买点 84亿

安全买点 84亿

当前市值:73亿

目标估值 141亿

预期上涨空间：+92%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.3 -3%
净利润（万元）
3052.66 -27%
扣非净利润（万元）
2996.99 -26%
毛利率
25% +1%
ROE
2% -1%
每股收益（元）
0.19 -27%

年份数值
2026
5.3亿 -3%
2025
22.9亿 +6%
2024
21.61亿 +13%
2023
19.17亿 -3%
2022
19.73亿 +13%
2026
3052.66万 -27%
2025
2.22亿 +21%
2024
1.84亿 +38%
2023
1.33亿 -25%
2022
1.79亿 -21%
2026
2996.99万 -26%
2025
2.19亿 +21%
2024
1.81亿 +76%
2023
1.03亿 -38%
2022
1.67亿 -20%
2026
25% +1%
2025
25% +0%
2024
25% +3%
2023
22% -1%
2022
23% -5%
2026
2% -1%
2025
14% +1%
2024
13% +2%
2023
10% -5%
2022
15% -6%
2026
0.19元 -27%
2025
1.38元 +20%
2024
1.15元 +37%
2023
0.84元 -25%
2022
1.12元 -21%

估值

市盈率 35.35 历史分位
98%
[{"year":2026,"historyPercent":0.98,"value":35.35},{"year":2025,"historyPercent":0.7,"value":26.1},{"year":2024,"historyPercent":0.28,"value":25.19},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":30.44},{"year":2022,"historyPercent":0.2,"value":25.92}]
市净率 4.86 历史分位
85%
[{"year":2026,"historyPercent":0.85,"value":4.86},{"year":2025,"historyPercent":0.67,"value":3.44},{"year":2024,"historyPercent":0.2,"value":2.41},{"year":2023,"historyPercent":0.23,"value":3.18},{"year":2022,"historyPercent":0.38,"value":4.7}]
市销率 3.25 历史分位
87%
[{"year":2026,"historyPercent":0.87,"value":3.25},{"year":2025,"historyPercent":0.67,"value":2.24},{"year":2024,"historyPercent":0.22,"value":1.67},{"year":2023,"historyPercent":0.15,"value":2.08},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":2.94}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +184%
股利支利率
43% +0%

财务健康

资产负债率
27% -8%
经营性现金流（亿元）
3.55 +28.99%
自由现金流（亿元）
2.67 +52%
流动比率
2.63 +0.32

年份数值
2025
27% -8%
2024
35% -6%
2023
41% +3%
2022
38% +1%
2021
37% +8%
2025
3.55亿 +28.99%
2024
2.76亿 -5%
2023
2.92亿 +651%
2022
3882.36万 -61%
2021
9872.4万 -51%
2025
2.67亿 +52%
2024
1.75亿 +30%
2023
1.35亿 +165%
2022
-2.08亿 -112.01%
2021
-9844.22万 -214%
2025
2.63 +0.32
2024
2 +0.13
2023
1.77 -0.05
2022
1.86 -0.07
2021
1.99 -0.25

成长性

研发投入占比
6% +1%
营收复合增长率
12%
净利润复合增长率
6%

年份数值
2025
6% +1%
2024
5% -1%
2023
6% +1%
2022
5% +1%
2021
5% +0%
2025
12%
2024
14%
2023
14%
2022
24%
2021
36%
2025
6%
2024
3%
2023
-6%
2022
5%