通达电气(603390)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发、生产、销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1212/6198

近五年评分

排名 2374/6198

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 37亿
目标估值 32亿
安全买点 22亿

安全买点 22亿

当前市值:37亿

目标估值 32亿

已超过目标估值：17%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.99 -5%
净利润（万元）
7261.86 +129%
扣非净利润（万元）
7274.67 +179%
毛利率
32% +5%
ROE
4% +2%
每股收益（元）
0.21 +133%

年份数值
2026
3.99亿 -5%
2025
10.13亿 +52%
2024
6.66亿 +17%
2023
5.71亿 +20%
2022
4.77亿 -12%
2026
7261.86万 +129%
2025
8521.86万 +233%
2024
2560.8万 +11%
2023
2317.13万 +122%
2022
-1.04亿 -1007%
2026
7274.67万 +179%
2025
7940.51万 +387%
2024
1630.37万 +51%
2023
1081.84万 +111%
2022
-9792.03万 -369%
2026
32% +5%
2025
28.99% +2%
2024
27% -1%
2023
28.99% +7%
2022
22% -3%
2026
4% +2%
2025
5% +4%
2024
2% +0%
2023
1% +8%
2022
-6% -5%
2026
0.21元 +133%
2025
0.24元 +243%
2024
0.07元 +0%
2023
0.07元 +123%
2022
-0.3元 -900%

估值

市盈率 29.91 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":29.91},{"year":2025,"historyPercent":0.08,"value":167.65},{"year":2024,"historyPercent":0.42,"value":206.84},{"year":2023,"historyPercent":0.69,"value":-48.68},{"year":2022,"historyPercent":0.99,"value":184.64}]
市净率 2.27 历史分位
69%
[{"year":2026,"historyPercent":0.69,"value":2.27},{"year":2025,"historyPercent":0.93,"value":2.68},{"year":2024,"historyPercent":0.8,"value":1.87},{"year":2023,"historyPercent":0.7,"value":1.84},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":1.65}]
市销率 3.8 历史分位
5%
[{"year":2026,"historyPercent":0.05,"value":3.8},{"year":2025,"historyPercent":0.28,"value":5.8},{"year":2024,"historyPercent":0.81,"value":5.13},{"year":2023,"historyPercent":0.78,"value":5.61},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":5.04}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +1%
股利支利率
45% -100%

财务健康

资产负债率
14% +2%
经营性现金流（万元）
3612.69 +1166%
自由现金流（万元）
514.66 +123%
流动比率
3.58 -0.21

年份数值
2026
14% +2%
2025
21% +7%
2024
14% +1%
2023
13% -3%
2022
16% -4%
2026
3612.69万 +1166%
2025
6192.96万 -26%
2024
8400.97万 -43%
2023
1.47亿 +532%
2022
2326.82万 -32%
2026
514.66万 +123%
2025
1088.94万 -77%
2024
4792.04万 -60%
2023
1.19亿 +271%
2022
-6979.95万 +61%
2026
3.58 -0.21
2025
3 -0.26
2024
4.02 -0.1
2023
4.49 +0.29
2022
3.48 +0.18

成长性

研发投入占比
8% +1%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
14%

年份数值
2026
8% +1%
2025
6% -3%
2024
9% +0%
2023
9% -4%
2022
13% -1%
2025
10%
2024
1%
2023
-4%
2022
-14.01%
2025
14%
2024
-11%
2023
-19%
2022
0%