信捷电气(603416)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

工业自动化控制产品的研发、生产和销售，为OEM自动化行业提供智能控制系统解决方案。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 753/5494

近五年评分

排名 1810/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 89亿
目标估值 83亿
安全买点 58亿

安全买点 58亿

当前市值:89亿

目标估值 83亿

已超过目标估值：7%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
4.64 +20%
净利润（万元）
5436.77 +18%
扣非净利润（万元）
4450.52 +10%
毛利率
38% +0%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.35 +6%

年份数值
2026
4.64亿 +20%
2025
20.14亿 +18%
2024
17.08亿 +14%
2023
15.05亿 +13%
2022
13.35亿 +3%
2026
5436.77万 +18%
2025
2.54亿 +11%
2024
2.29亿 +15%
2023
1.99亿 -10%
2022
2.22亿 -27%
2026
4450.52万 +10%
2025
2.36亿 +16%
2024
2.03亿 +26%
2023
1.61亿 -17%
2022
1.93亿 -27%
2026
38% +0%
2025
37% +0%
2024
38% +2%
2023
36% -2%
2022
37% -3%
2026
2% +0%
2025
10% +0%
2024
10% +1%
2023
10% -2%
2022
12% -7.01%
2026
0.35元 +6%
2025
1.68元 +2%
2024
1.64元 +15%
2023
1.42元 -10%
2022
1.58元 -27%

估值

市盈率 37.24 历史分位
77%
[{"year":2026,"historyPercent":0.77,"value":37.24},{"year":2025,"historyPercent":0.85,"value":41.21},{"year":2024,"historyPercent":0.56,"value":25.85},{"year":2023,"historyPercent":0.67,"value":32.77},{"year":2022,"historyPercent":0.41,"value":21.91}]
市净率 3.25 历史分位
60%
[{"year":2026,"historyPercent":0.6,"value":3.25},{"year":2025,"historyPercent":0.57,"value":3.33},{"year":2024,"historyPercent":0.3,"value":2.06},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":2.88},{"year":2022,"historyPercent":0.28,"value":3.06}]
市销率 4.28 历史分位
52%
[{"year":2026,"historyPercent":0.52,"value":4.28},{"year":2025,"historyPercent":0.56,"value":4.79},{"year":2024,"historyPercent":0.25,"value":2.93},{"year":2023,"historyPercent":0.08,"value":4.23},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":4.22}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +738%
股利支利率
95% +0%

财务健康

资产负债率
25% -3%
经营性现金流（万元）
-2339.05 +67%
自由现金流（万元）
-2787.39 +62%
流动比率
3.1 +0.11

年份数值
2026
25% -3%
2025
27% -1%
2024
28.99% +3%
2023
26% -1%
2022
27% +1%
2026
-2339.05万 +67%
2025
9279.7万 -27%
2024
1.28亿 -35%
2023
1.98亿 +10%
2022
1.79亿 +1%
2026
-2787.39万 +62%
2025
2074.56万 -76%
2024
8555.71万 +41%
2023
6073.72万 -49%
2022
1.18亿 +4%
2026
3.1 +0.11
2025
2.88 +0.06
2024
2.72 -0.08
2023
2.95 +0.01
2022
2.91 -0.02

成长性

研发投入占比
11% +2%
营收复合增长率
12%
净利润复合增长率
-5%

年份数值
2026
11% +2%
2025
10% +0%
2024
10% +0%
2023
10% +1%
2022
9% +1%
2025
12%
2024
11%
2023
10%
2022
8%
2025
-5%
2024
-9%
2023
-16%
2022
-18%