科沃斯(603486)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 279/6196

近五年评分

排名 92/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 291亿
目标估值 794亿
安全买点 555亿

安全买点 555亿

当前市值:291亿

目标估值 794亿

预期上涨空间：+172%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
103.41 +19%
净利润（亿元）
12.48 +27%
扣非净利润（亿元）
8.05 -6%
毛利率
49% -1%
ROE
13% +0%
每股收益（元）
2.19 +27%

年份数值
2026
103.41亿 +19%
2025
190.4亿 +15%
2024
165.42亿 +7%
2023
155.02亿 +1%
2022
153.25亿 +17%
2026
12.48亿 +27%
2025
17.58亿 +118%
2024
8.06亿 +32%
2023
6.12亿 -64%
2022
16.98亿 -16%
2026
8.05亿 -6%
2025
16.2亿 +126%
2024
7.16亿 +48%
2023
4.84亿 -70%
2022
16.26亿 -13%
2026
49% -1%
2025
49% +2%
2024
47% +2%
2023
48% -4%
2022
52% +0%
2026
13% +0%
2025
22% +10%
2024
12% +2%
2023
9% -20%
2022
28.99% -20%
2026
2.19元 +27%
2025
3.1元 +118%
2024
1.42元 +31%
2023
1.08元 -64%
2022
3.02元 -16%

估值

市盈率 18.63 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":18.63},{"year":2025,"historyPercent":0.4,"value":49.82},{"year":2024,"historyPercent":0.59,"value":43.52},{"year":2023,"historyPercent":0.07,"value":25.82},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":32.13}]
市净率 3.06 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":3.06},{"year":2025,"historyPercent":0.4,"value":5.22},{"year":2024,"historyPercent":0.14,"value":3.74},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":6.22},{"year":2022,"historyPercent":0.31,"value":11.53}]
市销率 1.41 历史分位
7%
[{"year":2026,"historyPercent":0.07,"value":1.41},{"year":2025,"historyPercent":0.4,"value":2.33},{"year":2024,"historyPercent":0.18,"value":1.61},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":2.53},{"year":2022,"historyPercent":0.23,"value":4.33}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +1%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
48% -2%
经营性现金流（亿元）
2.06 -86%
自由现金流（亿元）
-5.59 -155%
流动比率
1.78 +0.01

年份数值
2026
48% -2%
2025
48% -4%
2024
52% +1%
2023
51% -1%
2022
52% -1%
2026
2.06亿 -86%
2025
33.87亿 +297%
2024
8.52亿 -22%
2023
10.91亿 -37%
2022
17.27亿 -2%
2026
-5.59亿 -155%
2025
27.05亿 +1770%
2024
1.45亿 -24%
2023
1.91亿 -82%
2022
10.51亿 -24%
2026
1.78 +0.01
2025
1.81 +0.06
2024
1.71 -0.09
2023
1.87 -0.02
2022
1.92 -0.02

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
21%
净利润复合增长率
22%

年份数值
2026
5% +0%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
5% +0%
2022
5% +1%
2025
21%
2024
23%
2023
28.99%
2022
46%
2025
22%
2024
6%
2023
-2%
2022
62%