翔港科技(603499)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1319/6200

近五年评分

排名 582/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 53亿
目标估值 64亿
安全买点 38亿

安全买点 38亿

当前市值:53亿

目标估值 64亿

预期上涨空间：+20%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.38 +4%
净利润（万元）
8258.55 +5%
扣非净利润（万元）
5955.97 -22%
毛利率
24% -4%
ROE
9% -1%
每股收益（元）
0.19 +5%

年份数值
2026
5.38亿 +4%
2025
10.35亿 +17%
2024
8.85亿 +28%
2023
6.94亿 +5%
2022
6.63亿 +2%
2026
8258.55万 +5%
2025
1.16亿 +77%
2024
6573.08万 +755%
2023
768.56万 -44%
2022
1366.41万 +174%
2026
5955.97万 -22%
2025
1.13亿 +91%
2024
5897.59万 +3038%
2023
187.93万 -66%
2022
557.77万 +126%
2026
24% -4%
2025
26% +2%
2024
25% +5%
2023
19% +3%
2022
17% +3%
2026
9% -1%
2025
14% +4%
2024
10% +7%
2023
3% +0%
2022
3% +5%
2026
0.19元 +5%
2025
0.38元 +73%
2024
0.31元 +675%
2023
0.04元 -43%
2022
0.07元 +178%

估值

市盈率 55.78 历史分位
21%
[{"year":2026,"historyPercent":0.21,"value":55.78},{"year":2025,"historyPercent":0.1,"value":95.74},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":567.96},{"year":2023,"historyPercent":0.3,"value":234.39},{"year":2022,"historyPercent":0.85,"value":-117.8}]
市净率 5.72 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":5.72},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":6.62},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":6.03},{"year":2023,"historyPercent":0.69,"value":3.48},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":2.9}]
市销率 5.05 历史分位
63%
[{"year":2026,"historyPercent":0.63,"value":5.05},{"year":2025,"historyPercent":0.87,"value":5.8},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":5.49},{"year":2023,"historyPercent":0.5,"value":2.83},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":2.45}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
21% +0%

财务健康

资产负债率
34% -8%
经营性现金流（亿元）
1.39 -8%
自由现金流（万元）
9714.4 +3%
流动比率
1.81 +0.85

年份数值
2026
34% -8%
2025
39% -4%
2024
44% -2%
2023
46% -2%
2022
47% +1%
2026
1.39亿 -8%
2025
2.52亿 +56%
2024
1.62亿 +113.99%
2023
7551.3万 -34%
2022
1.14亿 +170%
2026
9714.4万 +3%
2025
1.65亿 +157%
2024
6433.79万 +1096%
2023
-646.09万 -145%
2022
1432.26万 +132%
2026
1.81 +0.85
2025
1.1 +0.18
2024
0.94 -0.41
2023
1.58 -0.03
2022
1.63 -0.07

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
16%
净利润复合增长率
71%

年份数值
2026
4% +0%
2025
4% +1%
2024
3% -1%
2023
5% +0%
2022
4% -1%
2025
16%
2024
16%
2023
13%
2022
17%
2025
71%
2024
59%
2023
16%
2022
31%