美诺华(603538)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

特色原料药及医药中间体的研发、生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1340/5511

近五年评分

排名 3626/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 113亿
目标估值 65亿
安全买点 39亿

安全买点 39亿

当前市值:113亿

目标估值 65亿

已超过目标估值：72%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
8.59 +27%
净利润（万元）
6368.91 +30%
扣非净利润（万元）
2458.12 +48%
毛利率
28.99% -3%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.26 +18%

年份数值
2026
8.59亿 +27%
2025
15.03亿 +9%
2024
13.73亿 +13%
2023
12.16亿 -17%
2022
14.57亿 +16%
2026
6368.91万 +30%
2025
1.02亿 +53%
2024
6680.66万 +476.99%
2023
1158.56万 -97%
2022
3.39亿 +138%
2026
2458.12万 +48%
2025
8341.82万 +69%
2024
4925.33万 +483%
2023
845.06万 -96%
2022
2.32亿 +84%
2026
28.99% -3%
2025
35% +2%
2024
33% +2%
2023
31% -9%
2022
40% +3%
2026
2% +0%
2025
4% +1%
2024
3% +3%
2023
1% -17%
2022
18% +9%
2026
0.26元 +18%
2025
0.48元 +55%
2024
0.31元 +520%
2023
0.05元 -97%
2022
1.61元 +137%

估值

市盈率 102.94 历史分位
69%
[{"year":2026,"historyPercent":0.69,"value":102.94},{"year":2025,"historyPercent":0.41,"value":163.78},{"year":2024,"historyPercent":0.93,"value":292.75},{"year":2023,"historyPercent":0.7,"value":35.15},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":50.54}]
市净率 3.91 历史分位
90%
[{"year":2026,"historyPercent":0.9,"value":3.91},{"year":2025,"historyPercent":0.33,"value":1.92},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":1.36},{"year":2023,"historyPercent":0.08,"value":2.27},{"year":2022,"historyPercent":0.44,"value":3.41}]
市销率 6.73 历史分位
95%
[{"year":2026,"historyPercent":0.95,"value":6.73},{"year":2025,"historyPercent":0.27,"value":2.98},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":2.33},{"year":2023,"historyPercent":0.3,"value":3.46},{"year":2022,"historyPercent":0.24,"value":4.31}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
37% +0%

财务健康

资产负债率
36% -14.01%
经营性现金流（万元）
2523.59 +463.99%
自由现金流（万元）
-2591.61 +32%
流动比率
1.43 +0.12

年份数值
2026
36% -14.01%
2025
49% -1%
2024
51% +0%
2023
51% +0%
2022
51% +0%
2026
2523.59万 +463.99%
2025
1.58亿 +62%
2024
9753.7万 +968%
2023
913.31万 -97%
2022
2.77亿 +26%
2026
-2591.61万 +32%
2025
6391.59万 +180%
2024
-7969.93万 +62%
2023
-2.1亿 +28%
2022
-2.91亿 +5%
2026
1.43 +0.12
2025
1.44 +0.16
2024
1.24 -0.03
2023
1.28 -0.08
2022
1.39 -0.06

成长性

研发投入占比
5% -1%
营收复合增长率
5%
净利润复合增长率
-9%

年份数值
2026
5% -1%
2025
7% +0%
2024
7% -1%
2023
8% +1%
2022
7% +0%
2025
5%
2024
4%
2023
1%
2022
10%
2025
-9%
2024
-19%
2023
-55.01%
2022
46%