广信股份(603599)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

以光气为原料的农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产与销售，主营产品包括多菌灵、甲基硫菌灵等杀菌剂，敌草隆等除草剂以及氨基甲酸甲酯、异氰酸酯等精细化工中间体。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1774/6196

近五年评分

排名 1366/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 94亿
目标估值 145亿
安全买点 87亿

安全买点 87亿

当前市值:94亿

目标估值 145亿

预期上涨空间：+54%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
16.17 -14.01%
净利润（亿元）
3.57 +2%
扣非净利润（亿元）
2.5 -14.01%
毛利率
41% +11%
ROE
4% +0%
每股收益（元）
0.39 +0%

年份数值
2026
16.17亿 -14.01%
2025
35.32亿 -24%
2024
46.43亿 -21%
2023
58.68亿 -35%
2022
90.62亿 +63%
2026
3.57亿 +2%
2025
6.57亿 -16%
2024
7.79亿 -46%
2023
14.39亿 -38%
2022
23.16亿 +56.99%
2026
2.5亿 -14.01%
2025
5.09亿 -28.01%
2024
7.03亿 -46%
2023
13亿 -41%
2022
21.96亿 +60%
2026
41% +11%
2025
32% +2%
2024
31% -7.01%
2023
38% -3%
2022
41% -2%
2026
4% +0%
2025
7% -1%
2024
8% -8%
2023
16% -15%
2022
30% +7%
2026
0.39元 +0%
2025
0.72元 -16%
2024
0.86元 -46%
2023
1.58元 -56.01%
2022
3.56元 +56.99%

估值

市盈率 20.05 历史分位
93%
[{"year":2026,"historyPercent":0.93,"value":20.05},{"year":2025,"historyPercent":0.66,"value":17.16},{"year":2024,"historyPercent":0.7,"value":11.7},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":8.81},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":11.3}]
市净率 0.92 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":0.92},{"year":2025,"historyPercent":0.09,"value":1.08},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":1.22},{"year":2023,"historyPercent":0.13,"value":2.07},{"year":2022,"historyPercent":0.73,"value":2.41}]
市销率 2.89 历史分位
77%
[{"year":2026,"historyPercent":0.77,"value":2.89},{"year":2025,"historyPercent":0.67,"value":2.5},{"year":2024,"historyPercent":0.52,"value":2.12},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":2.17},{"year":2022,"historyPercent":0.31,"value":2.81}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +0%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
30% -4%
经营性现金流（亿元）
2.7 +56%
自由现金流（万元）
6933.35 -30%
流动比率
2.5 +0.24

年份数值
2026
30% -4%
2025
28.99% -5%
2024
34% -4%
2023
38% +2%
2022
36% +5%
2026
2.7亿 +56%
2025
3.91亿 -27%
2024
5.35亿 -27%
2023
7.32亿 -75%
2022
29.28亿 +108%
2026
6933.35万 -30%
2025
3.03亿 +23%
2024
2.47亿 -63%
2023
6.64亿 -72%
2022
24.04亿 +105%
2026
2.5 +0.24
2025
2.48 +0.21
2024
2.05 -0.04
2023
2.15 +0.01
2022
2.12 -0.15

成长性

研发投入占比
4% -1%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
2%

年份数值
2026
4% -1%
2025
5% -1%
2024
5% +0%
2023
5% +0%
2022
4% -1%
2025
1%
2024
8%
2023
20%
2022
63%
2025
2%
2024
7%
2023
35%
2022
101%