京华激光(603607)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

激光全息模压制品、铂金浮雕光学产品制造、销售及技术开发。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1187/5500

近五年评分

排名 1693/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 33亿
目标估值 34亿
安全买点 24亿

安全买点 24亿

当前市值:33亿

目标估值 34亿

预期上涨空间：+3%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.95 -18%
净利润（万元）
2671.51 +5%
扣非净利润（万元）
2440.04 +4%
毛利率
30% +2%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.15 +7%

年份数值
2026
1.95亿 -18%
2025
8.56亿 -6%
2024
9.06亿 +19%
2023
7.59亿 -14.01%
2022
8.79亿 +0%
2026
2671.51万 +5%
2025
1.06亿 +0%
2024
1.06亿 +13%
2023
9335.76万 -26%
2022
1.26亿 +13%
2026
2440.04万 +4%
2025
8681.61万 +1%
2024
8627.35万 +9%
2023
7944.32万 -24%
2022
1.05亿 +6%
2026
30% +2%
2025
28.99% +0%
2024
28% -3%
2023
31% -2%
2022
33% +2%
2026
2% +0%
2025
10% +0%
2024
10% +1%
2023
9% -3%
2022
13% +1%
2026
0.15元 +7%
2025
0.59元 +0%
2024
0.59元 +13%
2023
0.52元 -26%
2022
0.7元 +13%

估值

市盈率 38.1 历史分位
71%
[{"year":2026,"historyPercent":0.71,"value":38.1},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":44.14},{"year":2024,"historyPercent":0.73,"value":32.32},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":29.98},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":23.34}]
市净率 3.79 历史分位
75%
[{"year":2026,"historyPercent":0.75,"value":3.79},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":4.45},{"year":2024,"historyPercent":0.51,"value":2.94},{"year":2023,"historyPercent":0.83,"value":3.12},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":2.89}]
市销率 4.12 历史分位
74%
[{"year":2026,"historyPercent":0.74,"value":4.12},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":4.24},{"year":2024,"historyPercent":0.41,"value":3.34},{"year":2023,"historyPercent":0.89,"value":3.33},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":2.75}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% -17%
股利支利率
84% +0%

财务健康

资产负债率
25% +1%
经营性现金流（万元）
3892.57 +2000%
自由现金流（万元）
3766.23 +2546%
流动比率
2.65 +0

年份数值
2026
25% +1%
2025
41% +2%
2024
39% +2%
2023
37% +9%
2022
28% +8%
2026
3892.57万 +2000%
2025
1.22亿 -24%
2024
1.6亿 +119%
2023
7303.48万 -34%
2022
1.11亿 -12%
2026
3766.23万 +2546%
2025
1.02亿 -19%
2024
1.25亿 +330%
2023
2915.35万 -55.01%
2022
6520.17万 -39%
2026
2.65 +0
2025
1.77 -0.01
2024
1.79 -0.05
2023
1.89 -0.23
2022
2.44 -0.27

成长性

研发投入占比
7% -1%
营收复合增长率
4%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
7% -1%
2025
9% -1%
2024
10% -1%
2023
11% -1%
2022
12% +2%
2025
4%
2024
7%
2023
3%
2022
12%
2025
0%
2024
0%
2023
-4%
2022
8%