诺力股份(603611)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

轻小型搬运车辆及电动仓储车辆的研发、生产、销售；智能化物流系统集成及智能仓储、搬运设备研发。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4139/5500

近五年评分

排名 1381/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 41亿
目标估值 88亿
安全买点 44亿

安全买点 44亿

当前市值:41亿

目标估值 88亿

预期上涨空间：+111%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
16.22 -1%
净利润（万元）
7468.32 -39%
扣非净利润（万元）
8069.58 -24%
毛利率
25% +3%
ROE
2% -2%
每股收益（元）
0.29 -40%

年份数值
2026
16.22亿 -1%
2025
66.89亿 -4%
2024
69.79亿 +0%
2023
69.63亿 +4%
2022
67.02亿 +14%
2026
7468.32万 -39%
2025
4.29亿 -7.01%
2024
4.62亿 +1%
2023
4.58亿 +14%
2022
4.02亿 +34%
2026
8069.58万 -24%
2025
3.28亿 -17%
2024
3.96亿 -6%
2023
4.22亿 +10%
2022
3.82亿 +44%
2026
25% +3%
2025
23% +0%
2024
23% +1%
2023
22% +2%
2022
20% +1%
2026
2% -2%
2025
14% -3%
2024
16% -2%
2023
18% +1%
2022
17% +3%
2026
0.29元 -40%
2025
1.67元 -7.01%
2024
1.79元 +1%
2023
1.78元 +14%
2022
1.56元 +33%

估值

市盈率 13.9 历史分位
43%
[{"year":2026,"historyPercent":0.43,"value":13.9},{"year":2025,"historyPercent":0.59,"value":13.49},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":10.96},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":14.36},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":16.6}]
市净率 1.69 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":1.69},{"year":2025,"historyPercent":0.29,"value":2.37},{"year":2024,"historyPercent":0.06,"value":2.25},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":3.2},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":3.23}]
市销率 0.63 历史分位
10%
[{"year":2026,"historyPercent":0.1,"value":0.63},{"year":2025,"historyPercent":0.81,"value":0.82},{"year":2024,"historyPercent":0.21,"value":0.65},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":0.82},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":0.76}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% +20%
股利支利率
50% +0%

财务健康

资产负债率
66% +1%
经营性现金流（亿元）
-4.16 -66%
自由现金流（亿元）
-4.68 -56.01%
流动比率
1.2 -0.07

年份数值
2026
66% +1%
2025
66% +0%
2024
66% -4%
2023
70% -3%
2022
74% +1%
2026
-4.16亿 -66%
2025
8.37亿 +9%
2024
7.66亿 +664%
2023
1亿 -81%
2022
5.2亿 +124%
2026
-4.68亿 -56.01%
2025
6.11亿 +28%
2024
4.77亿 +313%
2023
-2.24亿 -156%
2022
4.03亿 +284%
2026
1.2 -0.07
2025
1.21 -0.04
2024
1.25 +0.08
2023
1.16 -0.03
2022
1.2 +0.01

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
12%

年份数值
2026
4% +0%
2025
4% +1%
2024
3% +0%
2023
4% +0%
2022
4% +0%
2025
10%
2024
14%
2023
20%
2022
28%
2025
12%
2024
18%
2023
24%
2022
27%