香飘飘(603711)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1368/6205

近五年评分

排名 3953/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 50亿
目标估值 63亿
安全买点 38亿

安全买点 38亿

当前市值:50亿

目标估值 63亿

预期上涨空间：+26%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
12.77 +23%
净利润（万元）
1085.97 +111%
扣非净利润（万元）
-147.97 +99%
毛利率
35% +6%
ROE
0% +3%
每股收益（元）
0.03 +112.99%

年份数值
2026
12.77亿 +23%
2025
29.26亿 -11%
2024
32.87亿 -9%
2023
36.25亿 +16%
2022
31.28亿 -10%
2026
1085.97万 +111%
2025
9524.16万 -62%
2024
2.53亿 -10%
2023
2.8亿 +31%
2022
2.14亿 -4%
2026
-147.97万 +99%
2025
7112.41万 -67%
2024
2.18亿 -6%
2023
2.31亿 +33%
2022
1.74亿 +42%
2026
35% +6%
2025
37% -1%
2024
38% +1%
2023
38% +4%
2022
34% +0%
2026
0% +3%
2025
3% -5%
2024
7% -1%
2023
9% +2%
2022
7% -1%
2026
0.03元 +112.99%
2025
0.23元 -63%
2024
0.62元 -9%
2023
0.68元 +31%
2022
0.52元 -2%

估值

市盈率 28.08 历史分位
46%
[{"year":2026,"historyPercent":0.46,"value":28.08},{"year":2025,"historyPercent":0.77,"value":33.47},{"year":2024,"historyPercent":0.33,"value":23.36},{"year":2023,"historyPercent":0.28,"value":73.78},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":68.55}]
市净率 1.46 历史分位
9%
[{"year":2026,"historyPercent":0.09,"value":1.46},{"year":2025,"historyPercent":0.18,"value":1.73},{"year":2024,"historyPercent":0.33,"value":1.85},{"year":2023,"historyPercent":0.29,"value":2.46},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":1.88}]
市销率 1.6 历史分位
30%
[{"year":2026,"historyPercent":0.3,"value":1.6},{"year":2025,"historyPercent":0.61,"value":1.78},{"year":2024,"historyPercent":0.51,"value":1.64},{"year":2023,"historyPercent":0.39,"value":2.25},{"year":2022,"historyPercent":0.35,"value":1.56}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -1%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
30% +4%
经营性现金流（亿元）
-1.37 +47%
自由现金流（亿元）
-1.87 +39%
流动比率
2.31 -0.06

年份数值
2026
30% +4%
2025
34% +5%
2024
28% -8%
2023
36% -2%
2022
38% -2%
2026
-1.37亿 +47%
2025
3.51亿 +32%
2024
2.65亿 -31%
2023
3.83亿 -51%
2022
7.86亿 +806%
2026
-1.87亿 +39%
2025
2.68亿 +28%
2024
2.1亿 -34%
2023
3.18亿 -52%
2022
6.63亿 +552%
2026
2.31 -0.06
2025
2.04 -0.12
2024
2.32 +0.26
2023
1.83 +0.14
2022
1.61 +0.09

成长性

研发投入占比
2% -1%
营收复合增长率
-5%
净利润复合增长率
-23%

年份数值
2026
2% -1%
2025
2% +1%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
-5%
2024
-3%
2023
-1%
2022
-9%
2025
-23%
2024
-8%
2023
-8%
2022
-23%