三棵树(603737)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

建筑涂料（墙面涂料）、木器涂料以及胶粘剂的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4698/6200

近五年评分

排名 1593/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 200亿
目标估值 663亿
安全买点 331亿

安全买点 331亿

当前市值:200亿

目标估值 663亿

预期上涨空间：+231%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
60.39 +4%
净利润（亿元）
3.01 -31%
扣非净利润（亿元）
2.09 -28.01%
毛利率
30% -2%
ROE
9% -5%
每股收益（元）
0.34 -31%

年份数值
2026
60.39亿 +4%
2025
125.27亿 +3%
2024
121.05亿 -3%
2023
124.76亿 +10%
2022
113.38亿 -1%
2026
3.01亿 -31%
2025
7.75亿 +133%
2024
3.32亿 +91%
2023
1.74亿 -47%
2022
3.3亿 +179%
2026
2.09亿 -28.01%
2025
5.57亿 +278%
2024
1.47亿 +234%
2023
4403.48万 -80%
2022
2.22亿 +139%
2026
30% -2%
2025
34% +4%
2024
30% -2%
2023
32% +3%
2022
28.99% +3%
2026
9% -5%
2025
24% +13%
2024
11% +4%
2023
7% -7.01%
2022
13% +30%
2026
0.34元 -31%
2025
1.05元 +133%
2024
0.63元 +91%
2023
0.33元 -48%
2022
0.88元 +179%

估值

市盈率 42.32 历史分位
8%
[{"year":2026,"historyPercent":0.08,"value":42.32},{"year":2025,"historyPercent":0.14,"value":103.43},{"year":2024,"historyPercent":0.82,"value":1053.97},{"year":2023,"historyPercent":0.24,"value":95.83},{"year":2022,"historyPercent":0.89,"value":412.32}]
市净率 6.56 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":6.56},{"year":2025,"historyPercent":0.45,"value":10.55},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":7.9},{"year":2023,"historyPercent":0.17,"value":16.38},{"year":2022,"historyPercent":0.78,"value":18.43}]
市销率 1.57 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":1.57},{"year":2025,"historyPercent":0.44,"value":2.36},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":1.61},{"year":2023,"historyPercent":0.05,"value":3.17},{"year":2022,"historyPercent":0.63,"value":3.28}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +1%
股利支利率
54% +0%

财务健康

资产负债率
75% -1%
经营性现金流（万元）
878.37 -98%
自由现金流（亿元）
-2.73 -315%
流动比率
0.72 -0.05

年份数值
2026
75% -1%
2025
76% -3%
2024
79% -2%
2023
81% -1%
2022
82% -1%
2026
878.37万 -98%
2025
18.68亿 +85%
2024
10.09亿 -28.01%
2023
14.08亿 +47%
2022
9.56亿 +97%
2026
-2.73亿 -315%
2025
13.7亿 +2322%
2024
-6168.46万 -108%
2023
8亿 +3721%
2022
2092.22万 +101%
2026
0.72 -0.05
2025
0.71 -0.02
2024
0.73 -0.07
2023
0.78 -0.02
2022
0.8 -0.01

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
9%
净利润复合增长率
9%

年份数值
2026
2% +0%
2025
2% +0%
2024
2% +0%
2023
2% +0%
2022
2% +0%
2025
9%
2024
10%
2023
15%
2022
18%
2025
9%
2024
-13%
2023
-31%
2022
-19%