日辰股份(603755)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

酱汁类调味料、粉体类调味料、食品添加剂的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1194/5500

近五年评分

排名 1227/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 19亿
目标估值 34亿
安全买点 24亿

安全买点 24亿

当前市值:19亿

目标估值 34亿

预期上涨空间：+74%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.25 +24%
净利润（万元）
1819.59 +3%
扣非净利润（万元）
1804.96 +3%
毛利率
36% -4%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.19 +3%

年份数值
2026
1.25亿 +24%
2025
4.68亿 +16%
2024
4.05亿 +13%
2023
3.59亿 +16%
2022
3.09亿 -9%
2026
1819.59万 +3%
2025
8421.04万 +32%
2024
6385.77万 +13%
2023
5643.06万 +11%
2022
5106.05万 -37%
2026
1804.96万 +3%
2025
8375.78万 +51%
2024
5537.43万 +6%
2023
5244.2万 +23%
2022
4264.06万 -38%
2026
36% -4%
2025
38% -1%
2024
39% +0%
2023
39% -1%
2022
39% -4%
2026
2% +0%
2025
11% +2%
2024
9% +1%
2023
8% +1%
2022
8% -5%
2026
0.19元 +3%
2025
0.87元 +33%
2024
0.65元 +14%
2023
0.57元 +10%
2022
0.52元 -37%

估值

市盈率 23.53 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":23.53},{"year":2025,"historyPercent":0.47,"value":44.63},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":41.23},{"year":2023,"historyPercent":0.17,"value":72.64},{"year":2022,"historyPercent":0.67,"value":58.17}]
市净率 2.67 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":2.67},{"year":2025,"historyPercent":0.55,"value":4.01},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":3.28},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":4.92},{"year":2022,"historyPercent":0.22,"value":5.63}]
市销率 4.03 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":4.03},{"year":2025,"historyPercent":0.39,"value":6.86},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":6.28},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":10.31},{"year":2022,"historyPercent":0.23,"value":11.18}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +91%
股利支利率
57.99% +0%

财务健康

资产负债率
44% +14%
经营性现金流（万元）
2250.18 +83%
自由现金流（万元）
203.06 +129%
流动比率
0.62 -0.63

年份数值
2026
44% +14%
2025
36% +8%
2024
27% +0%
2023
27% +2%
2022
26% +6%
2026
2250.18万 +83%
2025
1.02亿 +18%
2024
8653.1万 +24%
2023
6994.4万 +28.99%
2022
5431.97万 -9%
2026
203.06万 +129%
2025
-2809.75万 +62%
2024
-7368.25万 -2158%
2023
358.08万 +103%
2022
-1.2亿 -981%
2026
0.62 -0.63
2025
1.11 -0.33
2024
1.66 +0.09
2023
1.52 -0.22
2022
1.95 -0.51

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
12%
净利润复合增长率
1%

年份数值
2026
3% +0%
2025
4% +0%
2024
3% +0%
2023
3% +0%
2022
4% +0%
2025
12%
2024
11%
2023
11%
2022
8%
2025
1%
2024
-6%
2023
-11%
2022
-21%