秦安股份(603758)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

汽车发动机核心零部件-气缸体、气缸盖、曲轴等产品的研发、生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1766/5488

近五年评分

排名 1955/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 39亿
目标估值 117亿
安全买点 70亿

安全买点 70亿

当前市值:39亿

目标估值 117亿

预期上涨空间：+196%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.66 +23%
净利润（万元）
2344.15 -29%
扣非净利润（万元）
2301.38 -28.01%
毛利率
22% -1%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.06 -25%

年份数值
2026
3.66亿 +23%
2025
13.52亿 -15%
2024
16亿 -8%
2023
17.4亿 +38%
2022
12.63亿 -11%
2026
2344.15万 -29%
2025
1.49亿 -14.01%
2024
1.73亿 -34%
2023
2.61亿 +44%
2022
1.81亿 +77%
2026
2301.38万 -28.01%
2025
1.41亿 -30%
2024
2.01亿 -30%
2023
2.89亿 +130%
2022
1.25亿 -26%
2026
22% -1%
2025
21% -3%
2024
24% -4%
2023
28% +8%
2022
20% -4%
2026
1% +0%
2025
6% -1%
2024
7% -3%
2023
10% +3%
2022
7% +3%
2026
0.06元 -25%
2025
0.35元 -13%
2024
0.4元 -34%
2023
0.61元 +42%
2022
0.43元 +79%

估值

市盈率 30.04 历史分位
65%
[{"year":2026,"historyPercent":0.65,"value":30.04},{"year":2025,"historyPercent":0.92,"value":32.92},{"year":2024,"historyPercent":0.14,"value":13.81},{"year":2023,"historyPercent":0.05,"value":28.48},{"year":2022,"historyPercent":0.24,"value":24.46}]
市净率 1.92 历史分位
63%
[{"year":2026,"historyPercent":0.63,"value":1.92},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":2.47},{"year":2024,"historyPercent":0.49,"value":1.5},{"year":2023,"historyPercent":0.94,"value":1.88},{"year":2022,"historyPercent":0.44,"value":1.46}]
市销率 2.8 历史分位
35%
[{"year":2026,"historyPercent":0.35,"value":2.8},{"year":2025,"historyPercent":0.93,"value":4},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":2.13},{"year":2023,"historyPercent":0.25,"value":3.44},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":2.75}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -100%
股利支利率
0% -100%

财务健康

资产负债率
33% +20%
经营性现金流（万元）
9069.3 +150%
自由现金流（万元）
5659.89 +960%
流动比率
2.96 -0.41

年份数值
2026
33% +20%
2025
34% +17%
2024
17% -1%
2023
18% +1%
2022
17% +3%
2026
9069.3万 +150%
2025
2.7亿 -34%
2024
4.06亿 +32%
2023
3.07亿 -42%
2022
5.26亿 +147%
2026
5659.89万 +960%
2025
1.91亿 -46%
2024
3.54亿 +106%
2023
1.72亿 -47%
2022
3.23亿 +814%
2026
2.96 -0.41
2025
2.24 -0.39
2024
3.66 +0.04
2023
3.52 -0.08
2022
3.83 -0.21

成长性

研发投入占比
6% +3%
营收复合增长率
8%
净利润复合增长率
-14.01%

年份数值
2026
6% +3%
2025
3% +1%
2024
2% -1%
2023
3% -1%
2022
4% +2%
2025
8%
2024
15%
2023
24%
2022
18%
2025
-14.01%
2024
-15%
2023
-7.01%
2022
-25%