新日股份(603787)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

电动自行车研发、生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3393/5500

近五年评分

排名 2947/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 21亿
目标估值 32亿
安全买点 19亿

安全买点 19亿

当前市值:21亿

目标估值 32亿

预期上涨空间：+50%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
9.4 -11%
净利润（万元）
2517.67 -16%
扣非净利润（万元）
154.67 -94%
毛利率
13% -1%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.11 -15%

年份数值
2026
9.4亿 -11%
2025
41.13亿 +17%
2024
35.11亿 -14.01%
2023
41.06亿 -16%
2022
49.04亿 +15%
2026
2517.67万 -16%
2025
5060.05万 +97%
2024
2562.46万 -71%
2023
8798.32万 -46%
2022
1.62亿 +1326%
2026
154.67万 -94%
2025
2677.65万 +1037%
2024
235.41万 -97%
2023
9046.26万 -39%
2022
1.48亿 +1478%
2026
13% -1%
2025
14% -1%
2024
16% +1%
2023
14% +1%
2022
13% +0%
2026
2% +0%
2025
3% +2%
2024
2% -5%
2023
6% -8%
2022
15% +14%
2026
0.11元 -15%
2025
0.22元 +100%
2024
0.11元 -73%
2023
0.4元 -50%
2022
0.8元 +1225%

估值

市盈率 1214.23 历史分位
79%
[{"year":2026,"historyPercent":0.79,"value":1214.23},{"year":2025,"historyPercent":0.7,"value":106.72},{"year":2024,"historyPercent":0.46,"value":33.44},{"year":2023,"historyPercent":0.13,"value":28.2},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":55.33}]
市净率 1.43 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":1.43},{"year":2025,"historyPercent":0.39,"value":1.77},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":1.57},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":2.75},{"year":2022,"historyPercent":0.42,"value":3.4}]
市销率 0.54 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":0.54},{"year":2025,"historyPercent":0.6,"value":0.72},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":0.64},{"year":2023,"historyPercent":0.14,"value":0.75},{"year":2022,"historyPercent":0.27,"value":0.8}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -35%
股利支利率
91% +0%

财务健康

资产负债率
51% -6%
经营性现金流（万元）
5515.27 -80%
自由现金流（万元）
1481.22 -93%
流动比率
0.9 +0.08

年份数值
2026
51% -6%
2025
55% +3%
2024
52% -5%
2023
56.99% -8%
2022
65% +1%
2026
5515.27万 -80%
2025
1.62亿 +593%
2024
2331.77万 -92%
2023
3.01亿 -29%
2022
4.25亿 +56%
2026
1481.22万 -93%
2025
96.1万 +100%
2024
-3.97亿 -400%
2023
-7928.9万 -198%
2022
8085.11万 +267%
2026
0.9 +0.08
2025
0.84 +0.06
2024
0.79 -0.21
2023
1 +0.06
2022
0.95 -0.07

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
-4%
净利润复合增长率
-13%

年份数值
2026
3% +0%
2025
3% -1%
2024
3% +0%
2023
3% +1%
2022
2% +0%
2025
-4%
2024
-9%
2023
-7.01%
2022
-2%
2025
-13%
2024
-30%
2023
-6%
2022
24%